Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR

Anlagepolitik

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -2,93 %
3 Jahre 23,33 % 7,23 %
5 Jahre 41,81 % 7,23 %
10 Jahre 71,97 % 5,57 %
seit Auflegung 92,15 % 6,42 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,63 % -7,52 % 0,37 -16,28 %
5 Jahre 12,33 % -7,96 % 0,47 -16,28 %
10 Jahre 12,52 % -8,12 % 0,40 -21,69 %
seit Auflegung 12,64 % -8,19 % 0,47 -21,69 % 496 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

Microsoft Corp. 4,75 %
Apple Inc. 3,65 %
Nvidia Corp. 3,02 %
Amazon.com Inc. 2,21 %
Meta Platforms Inc. 2,02 %
JPMorgan Chase & Co. 1,95 %
Alphabet Inc A 1,91 %
Royal Bank of Canada 1,86 %
Berkshire Hathaway, Inc. A 1,76 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 1,61 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

Nordamerika 73,40 %
Europa 14,66 %
Asien-Pazifik 11,10 %
Afrika/Mittlerer Osten 0,49 %
Weitere Anteile 0,35 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

Finanzwerte 26,97 %
Elektrotechnologie 17,30 %
Technologische Dienstleistungen 16,48 %
Weitere Anteile 12,17 %
Gesundheitstechnologie 8,62 %
Einzelhandel 5,46 %
Verbrauchsgüter 5,25 %
Herstellung 4,56 %
verarbeitende Industrie 3,19 %