Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR
Anlagepolitik
Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,36 % | – |
| 3 Jahre | 22,52 % | 7,00 % |
| 5 Jahre | 40,13 % | 6,98 % |
| 10 Jahre | 77,14 % | 5,88 % |
| seit Auflegung | 91,31 % | 6,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,64 % | -7,52 % | 0,37 | -16,28 % | – |
| 5 Jahre | 12,34 % | -7,97 % | 0,45 | -16,28 % | – |
| 10 Jahre | 12,55 % | -8,13 % | 0,43 | -21,69 % | – |
| seit Auflegung | 12,65 % | -8,19 % | 0,47 | -21,69 % | 496 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Microsoft Corp. | 3,55 % | |
| Apple Inc. | 3,28 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 1,93 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,83 % | |
| Royal Bank of Canada | 1,63 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,58 % | |
| American Express | 1,39 % | |
| Nvidia Corp. | 1,36 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,27 % | |
| Münchener Rück AG | 1,19 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Nordamerika | 54,33 % | |
| Weitere Anteile | 28,15 % | |
| Europa | 12,37 % | |
| Asien-Pazifik | 4,69 % | |
| Afrika/Mittlerer Osten | 0,46 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Weitere Anteile | 36,26 % | |
| Finanzwerte | 20,49 % | |
| Technologische Dienstleistungen | 10,73 % | |
| Elektrotechnologie | 10,03 % | |
| Gesundheitstechnologie | 7,39 % | |
| Verbrauchsgüter | 5,62 % | |
| Einzelhandel | 3,99 % | |
| Herstellung | 3,09 % | |
| verarbeitende Industrie | 2,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1164757400 |
|---|---|
| WKN | A12HQR |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.01.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,52 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 90,91 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (09.07.2025) | 185,02 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |