Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,37 % | – |
| 3 Jahre | 23,13 % | 7,18 % |
| 5 Jahre | 13,91 % | 2,64 % |
| 10 Jahre | 65,10 % | 5,14 % |
| seit Auflegung | 272,53 % | 7,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,14 % | -4,57 % | 0,61 | -9,58 % | 279 Tage |
| 5 Jahre | 9,55 % | -6,22 % | 0,05 | -15,73 % | 682 Tage |
| 10 Jahre | 8,79 % | -5,69 % | 0,48 | -15,73 % | – |
| seit Auflegung | 9,81 % | -6,32 % | 0,64 | -29,71 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2026)
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,10 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,76 % | |
| ADIDAS | 2,57 % | |
| LEGRAND | 2,44 % | |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,33 % | |
| DIAGEO | 2,33 % | |
| NESTLE | 2,25 % | |
| UNILEVER | 2,16 % | |
| AMAZON.COM | 1,99 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,93 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2026)
| A | 40,03 % | |
| BBB | 33,32 % | |
| AA | 26,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2026)
| USA | 43,48 % | |
| Deutschland | 17,39 % | |
| Großbritannien | 9,64 % | |
| Frankreich | 8,46 % | |
| Schweiz | 4,60 % | |
| Dänemark | 3,75 % | |
| China | 2,94 % | |
| Kanada | 2,42 % | |
| Japan | 1,82 % | |
| Irland | 1,58 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2026)
| Informationstechnologie | 19,30 % | |
| Industrieunternehmen | 17,92 % | |
| Finanzen | 16,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,47 % | |
| Gesundheitswesen | 13,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,37 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,90 % | |
| Material | 1,51 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2026)
| USD | 44,46 % | |
| EUR | 37,45 % | |
| GBP | 4,93 % | |
| CHF | 3,47 % | |
| DKK | 2,76 % | |
| HKD | 2,17 % | |
| JPY | 1,50 % | |
| CAD | 1,15 % | |
| SEK | 1,04 % | |
| TWD | 0,97 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| WKN | A0M430 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2026) | 1,62 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (06.11.2026) | 19,48 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 331,21 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |