Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 18,14 %
3 Jahre 22,56 % 7,02 %
5 Jahre 40,05 % 6,97 %
10 Jahre 139,15 % 9,11 %
seit Auflegung 179,18 % 8,88 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,39 % -4,08 % 1,16 -7,29 % 48 Tage
5 Jahre 8,43 % -5,42 % 0,86 -12,22 % 321 Tage
10 Jahre 8,08 % -5,15 % 1,12 -12,22 %
seit Auflegung 9,90 % -6,36 % 0,84 -29,71 % 293 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

NESTLE 5,39 %
PHILIP MORRIS INTERNAT. 4,52 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 4,52 %
UNILEVER 3,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,85 %
ALPHABET - CLASS A 2,82 %
3M 2,60 %
NOVO NORDISK B 2,58 %
BARRICK GOLD 2,58 %
JOHNSON & JOHNSON 2,57 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)

BBB 71,59 %
BB 13,55 %
AAA 11,43 %
NR 3,42 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 40,25 %
Deutschland 19,17 %
Schweiz 9,35 %
Großbritannien 7,63 %
Niederlande 5,92 %
Kanada 4,18 %
Dänemark 3,95 %
Japan 2,49 %
Indien 2,43 %
China 1,73 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Lebensmittel, Getränke & Tabak 16,91 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 11,82 %
Investitionsgüter 10,47 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,17 %
Finanzdienstleister 8,34 %
Medien & Unterhaltung 8,03 %
Pharmazeutika & Biotechnologie 7,90 %
Automobile & Komponenten 4,96 %
Software & IT-Dienstleistungen 4,72 %
Telekommunikationsdienste 4,17 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

USD 41,46 %
EUR 41,03 %
CHF 6,11 %
GBP 5,00 %
DKK 2,58 %
JPY 1,66 %
INR 1,61 %
HKD 0,40 %
CAD 0,14 %

Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 23.10.2007
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2018) 1,63 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Dr. Bert Flossbach
Fondsvolumen (14.11.2019) 16,36 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 266,78 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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