Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,71 %
3 Jahre 6,13 % 2,00 %
5 Jahre 25,98 % 4,72 %
10 Jahre 78,95 % 5,99 %
seit Auflegung 230,27 % 7,52 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,58 % -6,89 % 0,08 -15,73 %
5 Jahre 10,27 % -6,67 % 0,40 -15,73 %
10 Jahre 9,41 % -6,08 % 0,62 -15,73 %
seit Auflegung 10,12 % -6,52 % 0,68 -29,71 % 293 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

BERKSHIRE HATHAWAY B 4,29 %
MERCEDES-BENZ GROUP 3,39 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,26 %
NESTLE 3,05 %
ADIDAS 2,98 %
ALPHABET - CLASS A 2,67 %
BMW ST 2,59 %
UNILEVER 2,28 %
CHARLES SCHWAB 2,13 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)

AAA 55,35 %
BBB 24,08 %
AA 10,76 %
BB 6,88 %
A 2,92 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 50,92 %
Deutschland 24,54 %
Großbritannien 10,98 %
Schweiz 7,33 %
Kanada 2,19 %
Frankreich 2,05 %
Indien 1,24 %
China 0,74 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen 21,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter 20,31 %
Basiskonsumgüter 19,40 %
Gesundheitswesen 13,51 %
Informationstechnologie 12,02 %
Industrieunternehmen 9,12 %
Kommunikationsdienste 4,02 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

USD 48,95 %
EUR 38,24 %
GBP 5,02 %
CHF 4,93 %
CAD 1,47 %
INR 0,82 %
HKD 0,57 %
JPY 0,00 %
DKK 0,00 %