Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 18,14 % | – |
| 3 Jahre | 22,56 % | 7,02 % |
| 5 Jahre | 40,05 % | 6,97 % |
| 10 Jahre | 139,15 % | 9,11 % |
| seit Auflegung | 179,18 % | 8,88 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,39 % | -4,08 % | 1,16 | -7,29 % | 48 Tage |
| 5 Jahre | 8,43 % | -5,42 % | 0,86 | -12,22 % | 321 Tage |
| 10 Jahre | 8,08 % | -5,15 % | 1,12 | -12,22 % | – |
| seit Auflegung | 9,90 % | -6,36 % | 0,84 | -29,71 % | 293 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)
| NESTLE | 5,39 % | |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. | 4,52 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,52 % | |
| UNILEVER | 3,86 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,85 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,82 % | |
| 3M | 2,60 % | |
| NOVO NORDISK B | 2,58 % | |
| BARRICK GOLD | 2,58 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,57 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)
| BBB | 71,59 % | |
| BB | 13,55 % | |
| AAA | 11,43 % | |
| NR | 3,42 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)
| USA | 40,25 % | |
| Deutschland | 19,17 % | |
| Schweiz | 9,35 % | |
| Großbritannien | 7,63 % | |
| Niederlande | 5,92 % | |
| Kanada | 4,18 % | |
| Dänemark | 3,95 % | |
| Japan | 2,49 % | |
| Indien | 2,43 % | |
| China | 1,73 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 16,91 % | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 11,82 % | |
| Investitionsgüter | 10,47 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,17 % | |
| Finanzdienstleister | 8,34 % | |
| Medien & Unterhaltung | 8,03 % | |
| Pharmazeutika & Biotechnologie | 7,90 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,96 % | |
| Software & IT-Dienstleistungen | 4,72 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,17 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)
| USD | 41,46 % | |
| EUR | 41,03 % | |
| CHF | 6,11 % | |
| GBP | 5,00 % | |
| DKK | 2,58 % | |
| JPY | 1,66 % | |
| INR | 1,61 % | |
| HKD | 0,40 % | |
| CAD | 0,14 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| WKN | A0M430 |
| Kategorie | Mischfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.09.2018) | 1,63 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (14.11.2019) | 16,36 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (13.11.2019) | 266,78 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |