Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,43 %
3 Jahre 14,17 % 4,51 %
5 Jahre 20,81 % 3,85 %
10 Jahre 58,46 % 4,71 %
seit Auflegung 244,95 % 7,23 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 8,81 % -5,71 % 0,19 -11,82 % 470 Tage
5 Jahre 9,59 % -6,23 % 0,25 -15,73 % 682 Tage
10 Jahre 9,26 % -6,00 % 0,45 -15,73 %
seit Auflegung 9,94 % -6,41 % 0,65 -29,71 % 293 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

RECKITT BENCKISER GROUP 3,69 %
DEUTSCHE BÖRSE 2,96 %
MERCEDES-BENZ GROUP 2,75 %
UNILEVER 2,73 %
ADIDAS 2,65 %
AMAZON.COM 2,52 %
BMW ST 2,51 %
ROCHE HOLDING 2,45 %
DIAGEO 2,34 %
MICROSOFT 2,32 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2025)

BBB 92,17 %
AA 3,96 %
A 2,34 %
BB 1,53 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

USA 42,67 %
Deutschland 20,50 %
Großbritannien 11,66 %
Schweiz 7,36 %
Frankreich 5,66 %
Dänemark 4,48 %
Kanada 2,62 %
Indien 1,45 %
Irland 1,41 %
Japan 0,86 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

Basiskonsumgüter 19,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter 18,78 %
Gesundheitswesen 17,71 %
Finanzen 15,69 %
Informationstechnologie 14,09 %
Industrieunternehmen 10,68 %
Kommunikationsdienste 2,64 %
Material 0,99 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)

EUR 42,24 %
USD 39,16 %
GBP 6,15 %
CHF 5,59 %
DKK 3,45 %
INR 1,10 %
CAD 1,05 %
JPY 0,64 %
SEK 0,62 %