Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird sei…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,06 %
3 Jahre 11,60 % 3,72 %
5 Jahre 24,03 % 4,40 %
10 Jahre 113,76 % 7,89 %
seit Auflegung 173,01 % 8,28 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 8,33 % -5,42 % 0,50 -15,58 %
5 Jahre 8,93 % -5,79 % 0,52 -15,58 %
10 Jahre 8,51 % -5,46 % 0,92 -15,58 %
seit Auflegung 10,08 % -6,49 % 0,77 -29,71 % 293 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2020)

NESTLE 5,23 %
UNILEVER 4,64 %
RECKITT BENCKISER GROUP 4,45 %
BARRICK GOLD 3,54 %
FACEBOOK 3,34 %
PHILIP MORRIS INTERNAT. 3,21 %
3M 3,07 %
BASF 3,02 %
ALPHABET - CLASS A 2,96 %
JOHNSON & JOHNSON 2,61 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2020)

BBB 47,46 %
AAA 29,03 %
BB 21,58 %
NR 1,93 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2020)

USA 42,56 %
Deutschland 14,86 %
Schweiz 10,25 %
Großbritannien 8,39 %
Niederlande 6,31 %
Kanada 5,06 %
Dänemark 3,14 %
China 2,99 %
Israel 1,94 %
Japan 1,48 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2020)

Lebensmittel, Getränke & Tabak 15,14 %
Medien & Unterhaltung 13,48 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 13,16 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,25 %
Investitionsgüter 10,08 %
Pharmazeutika & Biotechnologie 9,36 %
Software & IT-Dienstleistungen 5,17 %
Groß- und Einzelhandel 4,77 %
Telekommunikationsdienste 4,10 %
Finanzdienstleister 3,37 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2020)

EUR 44,28 %
USD 37,00 %
CHF 7,64 %
GBP 6,28 %
DKK 2,31 %
JPY 1,10 %
HKD 0,86 %
INR 0,35 %
CAD 0,18 %

Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 23.10.2007
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2019) 1,64 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Dr. Bert Flossbach
Fondsvolumen (06.06.2020) 17,50 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (05.06.2020) 259,33 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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