Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,22 % | – |
| 3 Jahre | 5,36 % | 1,75 % |
| 5 Jahre | 25,07 % | 4,57 % |
| 10 Jahre | 76,41 % | 5,84 % |
| seit Auflegung | 228,71 % | 7,47 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,56 % | -6,89 % | 0,06 | -15,73 % | – |
| 5 Jahre | 10,28 % | -6,67 % | 0,38 | -15,73 % | – |
| 10 Jahre | 9,41 % | -6,08 % | 0,60 | -15,73 % | – |
| seit Auflegung | 10,12 % | -6,52 % | 0,67 | -29,71 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,29 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 3,39 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,33 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,26 % | |
| NESTLE | 3,05 % | |
| ADIDAS | 2,98 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,67 % | |
| BMW ST | 2,59 % | |
| UNILEVER | 2,28 % | |
| CHARLES SCHWAB | 2,13 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)
| AAA | 55,35 % | |
| BBB | 24,08 % | |
| AA | 10,76 % | |
| BB | 6,88 % | |
| A | 2,92 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 50,92 % | |
| Deutschland | 24,54 % | |
| Großbritannien | 10,98 % | |
| Schweiz | 7,33 % | |
| Kanada | 2,19 % | |
| Frankreich | 2,05 % | |
| Indien | 1,24 % | |
| China | 0,74 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Finanzen | 21,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,31 % | |
| Basiskonsumgüter | 19,40 % | |
| Gesundheitswesen | 13,51 % | |
| Informationstechnologie | 12,02 % | |
| Industrieunternehmen | 9,12 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,02 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 48,95 % | |
| EUR | 38,24 % | |
| GBP | 5,02 % | |
| CHF | 4,93 % | |
| CAD | 1,47 % | |
| INR | 0,82 % | |
| HKD | 0,57 % | |
| JPY | 0,00 % | |
| DKK | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| WKN | A0M430 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.01.2024) | 1,61 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (22.04.2024) | 25,35 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (22.04.2024) | 301,97 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |