Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,81 % | – |
| 3 Jahre | 1,20 % | 0,40 % |
| 5 Jahre | 21,93 % | 4,04 % |
| 10 Jahre | 72,25 % | 5,58 % |
| seit Auflegung | 230,58 % | 7,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,54 % | -6,89 % | -0,10 | -15,73 % | – |
| 5 Jahre | 10,27 % | -6,67 % | 0,30 | -15,73 % | – |
| 10 Jahre | 9,43 % | -6,09 % | 0,56 | -15,73 % | – |
| seit Auflegung | 10,06 % | -6,48 % | 0,67 | -29,71 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,06 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,45 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,25 % | |
| NESTLE | 2,88 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,76 % | |
| UNILEVER | 2,55 % | |
| ADIDAS | 2,51 % | |
| AMAZON.COM | 2,30 % | |
| MICROSOFT | 2,17 % | |
| BMW ST | 2,16 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2024)
| AAA | 71,08 % | |
| BBB | 18,85 % | |
| AA | 7,04 % | |
| BB | 3,03 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA | 51,43 % | |
| Deutschland | 21,94 % | |
| Großbritannien | 10,90 % | |
| Schweiz | 8,22 % | |
| Kanada | 2,84 % | |
| Frankreich | 2,49 % | |
| Indien | 1,44 % | |
| Irland | 0,75 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)
| Finanzen | 21,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 19,66 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,29 % | |
| Gesundheitswesen | 13,71 % | |
| Informationstechnologie | 13,19 % | |
| Industrieunternehmen | 8,72 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,05 % | |
| Material | 1,14 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2024)
| USD | 49,55 % | |
| EUR | 37,96 % | |
| CHF | 5,52 % | |
| GBP | 4,88 % | |
| CAD | 1,11 % | |
| INR | 0,98 % | |
| JPY | 0,00 % | |
| DKK | 0,00 % | |
| HKD | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| WKN | A0M430 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.01.2024) | 1,61 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (26.07.2024) | 25,02 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 303,69 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |