Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,55 % | – |
| 3 Jahre | 15,94 % | 5,05 % |
| 5 Jahre | 16,39 % | 3,08 % |
| 10 Jahre | 63,77 % | 5,05 % |
| seit Auflegung | 244,53 % | 7,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,04 % | -5,21 % | 0,21 | -9,58 % | – |
| 5 Jahre | 9,49 % | -6,18 % | 0,17 | -15,73 % | 682 Tage |
| 10 Jahre | 8,99 % | -5,82 % | 0,51 | -15,73 % | – |
| seit Auflegung | 9,91 % | -6,39 % | 0,64 | -29,71 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,39 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,78 % | |
| UNILEVER | 2,77 % | |
| ADIDAS | 2,73 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,69 % | |
| AMAZON.COM | 2,60 % | |
| DIAGEO | 2,58 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,42 % | |
| MICROSOFT | 2,37 % | |
| BMW ST | 2,36 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2025)
| BBB | 92,29 % | |
| AA | 3,91 % | |
| A | 2,28 % | |
| BB | 1,52 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA | 41,66 % | |
| Deutschland | 19,72 % | |
| Großbritannien | 11,26 % | |
| Schweiz | 6,84 % | |
| Frankreich | 6,57 % | |
| Dänemark | 4,17 % | |
| Kanada | 2,27 % | |
| Japan | 1,31 % | |
| Indien | 1,30 % | |
| Uruguay | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 18,71 % | |
| Gesundheitswesen | 15,97 % | |
| Informationstechnologie | 14,96 % | |
| Finanzen | 14,95 % | |
| Industrieunternehmen | 10,44 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,25 % | |
| Material | 1,51 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| USD | 40,82 % | |
| EUR | 40,03 % | |
| GBP | 6,06 % | |
| CHF | 5,38 % | |
| DKK | 3,25 % | |
| JPY | 1,02 % | |
| INR | 1,01 % | |
| CAD | 0,92 % | |
| HKD | 0,91 % | |
| SEK | 0,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| WKN | A0M430 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2024) | 1,62 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (16.09.2025) | 23,88 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.09.2025) | 311,73 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |