Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,34 % | – |
| 3 Jahre | 17,76 % | 5,59 % |
| 5 Jahre | 21,12 % | 3,90 % |
| 10 Jahre | 57,41 % | 4,64 % |
| seit Auflegung | 241,80 % | 7,19 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,89 % | -5,75 % | 0,31 | -11,82 % | 470 Tage |
| 5 Jahre | 9,61 % | -6,24 % | 0,27 | -15,73 % | 682 Tage |
| 10 Jahre | 9,26 % | -6,00 % | 0,44 | -15,73 % | – |
| seit Auflegung | 9,95 % | -6,41 % | 0,64 | -29,71 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,65 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,95 % | |
| ADIDAS | 2,85 % | |
| UNILEVER | 2,84 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,80 % | |
| DIAGEO | 2,54 % | |
| BMW ST | 2,50 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,41 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,37 % | |
| NOVO NORDISK B | 2,35 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2025)
| BBB | 93,14 % | |
| AA | 3,45 % | |
| A | 2,07 % | |
| BB | 1,33 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 41,74 % | |
| Deutschland | 21,11 % | |
| Großbritannien | 12,34 % | |
| Schweiz | 7,70 % | |
| Frankreich | 4,83 % | |
| Dänemark | 4,64 % | |
| Kanada | 3,02 % | |
| Indien | 1,45 % | |
| Irland | 1,38 % | |
| Japan | 0,93 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Basiskonsumgüter | 20,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,86 % | |
| Gesundheitswesen | 17,76 % | |
| Finanzen | 16,55 % | |
| Informationstechnologie | 13,42 % | |
| Industrieunternehmen | 9,48 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,27 % | |
| Material | 1,03 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| EUR | 43,46 % | |
| USD | 38,10 % | |
| GBP | 6,33 % | |
| CHF | 5,70 % | |
| DKK | 3,39 % | |
| INR | 1,06 % | |
| CAD | 1,02 % | |
| JPY | 0,68 % | |
| SEK | 0,25 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| WKN | A0M430 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2024) | 1,62 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (03.07.2025) | 23,99 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 309,26 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |