Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
Weiter

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,88 % –
3 Jahre 9,15 % 2,96 %
5 Jahre 31,64 % 5,65 %
10 Jahre 55,22 % 4,49 %
seit Auflegung 249,51 % 7,43 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,92 % -6,46 % 0,04 -13,74 % 515 Tage
5 Jahre 9,54 % -6,16 % 0,46 -15,73 % 682 Tage
10 Jahre 9,28 % -6,02 % 0,43 -15,73 % –
seit Auflegung 9,95 % -6,41 % 0,67 -29,71 % 293 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)

BERKSHIRE HATHAWAY B 3,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,67 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,54 %
MERCEDES-BENZ GROUP 3,03 %
UNILEVER 2,62 %
BMW ST 2,54 %
ROCHE HOLDING 2,48 %
NESTLE 2,38 %
ABBOTT LABORATORIES 2,18 %
ADIDAS 2,05 %

Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2025)

BBB 57,47 %
AAA 31,67 %
BB 9,49 %
A 1,38 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA 47,19 %
Deutschland 21,60 %
Großbritannien 11,66 %
Schweiz 8,33 %
Frankreich 4,47 %
Kanada 3,40 %
Indien 1,35 %
Irland 0,84 %
Niederlande 0,53 %
Schweden 0,36 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)

Basiskonsumgüter 20,55 %
Finanzen 19,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter 19,37 %
Gesundheitswesen 14,58 %
Informationstechnologie 12,36 %
Industrieunternehmen 10,02 %
Kommunikationsdienste 2,20 %
Material 1,10 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)

USD 49,52 %
EUR 36,10 %
CHF 5,98 %
GBP 5,72 %
CAD 1,27 %
INR 0,96 %
SEK 0,25 %
DKK 0,19 %