Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,87 % | – |
| 3 Jahre | 50,41 % | 14,56 % |
| 5 Jahre | 47,08 % | 8,02 % |
| 10 Jahre | 106,67 % | 7,53 % |
| seit Auflegung | 216,41 % | 4,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,45 % | -5,24 % | 1,37 | -13,37 % | 161 Tage |
| 5 Jahre | 8,99 % | -5,68 % | 0,64 | -13,82 % | 437 Tage |
| 10 Jahre | 9,39 % | -5,93 % | 0,71 | -27,66 % | – |
| seit Auflegung | 11,93 % | -7,60 % | 0,27 | -43,62 % | 1.457 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6,91 % | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,58 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,86 % | |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 2,84 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,08 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,03 % | |
| Nvidia Corp. | 1,80 % | |
| Apple Inc. | 1,66 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,54 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,51 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 22,15 % | |
| Irland | 17,47 % | |
| Deutschland | 10,19 % | |
| Frankreich | 9,89 % | |
| Schweiz | 9,48 % | |
| Luxemburg | 6,79 % | |
| Niederlande | 5,65 % | |
| Spanien | 4,49 % | |
| Italien | 3,39 % | |
| Japan | 2,03 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 43,55 % | |
| EUR | 41,77 % | |
| CHF | 8,12 % | |
| Weitere Anteile | 2,34 % | |
| JPY | 1,87 % | |
| CAD | 1,20 % | |
| GBP | 1,15 % |
Stammdaten
| ISIN | LU3158031792 |
|---|---|
| WKN | 000000 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2025 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2026) | 0,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 313,26 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 113,43 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |