Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) V
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,65 % | – |
| 3 Jahre | 39,32 % | 11,68 % |
| 5 Jahre | 32,36 % | 5,76 % |
| 10 Jahre | 73,65 % | 5,67 % |
| seit Auflegung | 204,57 % | 4,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,34 % | -3,92 % | 1,38 | -10,22 % | 161 Tage |
| 5 Jahre | 6,89 % | -4,36 % | 0,52 | -13,82 % | 490 Tage |
| 10 Jahre | 7,14 % | -4,51 % | 0,67 | -22,43 % | – |
| seit Auflegung | 8,30 % | -5,27 % | 0,37 | -26,47 % | 548 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 4,07 % | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,63 % | |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 3,13 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,89 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,56 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,05 % | |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T | 2,02 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,59 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,42 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,38 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Irland | 18,17 % | |
| USA | 15,46 % | |
| Weitere Anteile | 13,75 % | |
| Deutschland | 10,74 % | |
| Frankreich | 10,43 % | |
| Luxemburg | 8,52 % | |
| Schweiz | 7,89 % | |
| Niederlande | 5,43 % | |
| Spanien | 4,83 % | |
| Italien | 4,78 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| EUR | 51,90 % | |
| USD | 35,66 % | |
| CHF | 6,32 % | |
| Weitere Anteile | 3,29 % | |
| JPY | 1,25 % | |
| CAD | 0,80 % | |
| GBP | 0,78 % |
Stammdaten
| ISIN | LU3158031529 |
|---|---|
| WKN | A41MR5 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2025 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2026) | 0,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 312,64 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 109,67 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |