Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - V

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,26 % –
3 Jahre 26,75 % 8,22 %
5 Jahre 15,53 % 2,93 %
10 Jahre 36,27 % 3,14 %
seit Auflegung 138,24 % 3,47 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,25 % -2,62 % 1,26 -6,32 % 172 Tage
5 Jahre 4,68 % -2,98 % 0,17 -13,67 % 697 Tage
10 Jahre 4,57 % -2,89 % 0,50 -15,21 % –
seit Auflegung 5,00 % -3,17 % 0,42 -15,21 % 473 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT 4,03 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc 3,81 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD 3,24 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T 2,92 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 2,59 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,53 %
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) 1,77 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc 1,59 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp 1,47 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)

Irland 19,83 %
Deutschland 11,35 %
Frankreich 11,05 %
Luxemburg 10,40 %
USA 9,36 %
Italien 6,38 %
Schweiz 5,28 %
Spanien 5,24 %
Niederlande 5,15 %
Belgien 1,91 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)

EUR 62,04 %
USD 30,30 %
CHF 3,57 %
Weitere Anteile 3,41 %
JPY 0,68 %

Stammdaten

ISIN LU3158031446
WKN A41MR4
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 06.10.2025
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2026) 0,76 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager –
Fondsvolumen (31.08.2026) 152,27 Mio. EUR
Rücknahmepreis (22.10.2026) 105,49 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2
Scope Rating (B)
ESG-Einstufung Art. 8

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