Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - V
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,63 % | – |
| 3 Jahre | 24,17 % | 7,48 % |
| 5 Jahre | 16,94 % | 3,18 % |
| 10 Jahre | 40,23 % | 3,44 % |
| seit Auflegung | 134,51 % | 3,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,25 % | -2,63 % | 1,02 | -6,32 % | 172 Tage |
| 5 Jahre | 4,60 % | -2,92 % | 0,29 | -13,67 % | 697 Tage |
| 10 Jahre | 4,57 % | -2,89 % | 0,59 | -15,21 % | – |
| seit Auflegung | 5,02 % | -3,17 % | 0,42 | -15,21 % | 473 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 4,19 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,85 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,21 % | |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 3,05 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,66 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,60 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,96 % | |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,91 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,32 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 1,13 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Irland | 16,93 % | |
| Luxemburg | 13,19 % | |
| Deutschland | 11,35 % | |
| Frankreich | 11,08 % | |
| USA | 8,50 % | |
| Italien | 6,26 % | |
| Schweiz | 5,64 % | |
| Spanien | 5,59 % | |
| Niederlande | 5,50 % | |
| Belgien | 1,82 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| EUR | 65,00 % | |
| USD | 26,78 % | |
| CHF | 4,06 % | |
| Weitere Anteile | 3,46 % | |
| JPY | 0,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU3158031446 |
|---|---|
| WKN | A41MR4 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2025 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.09.2025) | 0,76 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 144,35 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (27.04.2026) | 103,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |