Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in weltweit ausgewählte Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Er wird aktiv verwaltet und nutzt Derivate zur dynamischen Anpassung der Duration basierend auf einem eigenen Modell. ESG-Kriterien sind integraler Bestandteil der Länderallokation. Der Fonds fördert Umwelt- und Sozialmerkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und integriert Nachhaltigkeitsrisiken. Er verwendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren und schließt bestimmte Aktivitäten und Regionen aus. Die Benchmark ist der JPM GBI Global Investment Grade Index (hedged into CHF), wobei der Fonds aktiv von dessen Gewichtungen abweichen kann, um langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen und das relative Risiko zu kontrollieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,78 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | -5,09 % | -4,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 3,85 % | -2,66 % | -1,77 | -6,69 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 4,11 % | |
| US TREASURY N/B 20200229 1.125% 20270228 | 3,92 % | |
| US TREASURY N/B 11/29 3.875 | 3,40 % | |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 31May27 | 3,20 % | |
| 0.500 US TREASURY N/B 30-JUN-2027 | 3,14 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 3,04 % | |
| 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 | 3,01 % | |
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) | 2,88 % | |
| 2.500 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-JUN-2045 | 2,57 % | |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/39 0.3 | 2,29 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| AA | 58,74 % | |
| A | 17,00 % | |
| AAA | 16,24 % | |
| BAA | 5,04 % | |
| Weitere Anteile | 2,98 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 41,17 % | |
| Japan | 13,29 % | |
| Frankreich | 10,63 % | |
| Deutschland | 6,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,89 % | |
| Italien | 5,04 % | |
| Kanada | 3,95 % | |
| Spanien | 3,71 % | |
| Schweden | 2,51 % | |
| Australien | 2,15 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzverwaltung | 97,02 % | |
| Weitere Anteile | 2,98 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 41,17 % | |
| EUR | 28,06 % | |
| JPY | 13,29 % | |
| GBP | 5,89 % | |
| CAD | 3,95 % | |
| Weitere Anteile | 2,98 % | |
| SEK | 2,51 % | |
| AUD | 2,15 % |
Stammdaten
| ISIN | LU2819788964 |
|---|---|
| WKN | A40GPC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 20.09.2024 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.09.2025) | 0,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 572,28 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 127,72 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |