Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,54 % | – |
| 3 Jahre | 18,72 % | 5,88 % |
| 5 Jahre | 8,32 % | 1,61 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 44,89 % | 5,34 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,56 % | -5,53 % | 0,37 | -14,04 % | – |
| 5 Jahre | 9,87 % | -6,46 % | -0,03 | -20,11 % | 644 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 10,95 % | -7,10 % | 0,37 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| TSMC | 3,00 % | |
| MERCADOLIBRE | 2,83 % | |
| NOVO NORDISK | 2,64 % | |
| XETRA-GOLD | 2,46 % | |
| NOVARTIS | 2,40 % | |
| MTU AERO ENGINES | 2,10 % | |
| UBER TECHNOLOGIES | 2,05 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,03 % | |
| ASML HOLDING | 2,02 % | |
| GERMAN BUND (24/34) | 1,99 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| BBB | 8,75 % | |
| A | 7,20 % | |
| B | 4,96 % | |
| AA | 4,67 % | |
| AAA | 4,56 % | |
| BB | 3,17 % | |
| NR | 1,60 % | |
| CCC | 0,47 % | |
| C | 0,33 % | |
| CC | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 22,73 % | |
| Deutschland | 5,25 % | |
| Schweiz | 4,43 % | |
| China | 3,78 % | |
| Taiwan | 3,00 % | |
| Uruguay | 2,83 % | |
| Dänemark | 2,64 % | |
| Niederlande | 2,02 % | |
| Spanien | 1,88 % | |
| Frankreich | 1,74 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Industrie | 12,60 % | |
| Informationstechnologie | 12,50 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 11,61 % | |
| Gesundheitswesen | 11,44 % | |
| Finanzen | 8,82 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 7,44 % | |
| Finanzen | 4,60 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,29 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,43 % | |
| Energie | 3,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 45,21 % | |
| USD | 34,30 % | |
| HKD | 4,93 % | |
| CHF | 4,43 % | |
| DKK | 2,64 % | |
| CNH | 2,52 % | |
| JPY | 2,05 % | |
| NOK | 1,63 % | |
| BRL | 1,29 % | |
| CAD | 1,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.06.2026) | 1,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (24.07.2026) | 1,17 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 146,28 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |