Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,40 % | – |
| 3 Jahre | 24,54 % | 7,58 % |
| 5 Jahre | 12,03 % | 2,30 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 49,01 % | 5,56 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,59 % | -5,52 % | 0,52 | -14,04 % | 477 Tage |
| 5 Jahre | 9,88 % | -6,45 % | 0,02 | -20,11 % | 644 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 10,85 % | -7,03 % | 0,39 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| XETRA-GOLD | 2,67 % | |
| MERCADOLIBRE | 2,65 % | |
| TSMC | 2,63 % | |
| MICROSOFT | 2,32 % | |
| SHELL | 2,20 % | |
| PAYPAL HOLDINGS | 2,07 % | |
| HONG KONG (23/28) | 2,01 % | |
| GERMAN BUND (24/34) | 1,96 % | |
| EQUINOR ASA | 1,91 % | |
| GRIFOLS SA | 1,90 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| A | 7,36 % | |
| BBB | 6,57 % | |
| B | 5,41 % | |
| AAA | 4,58 % | |
| AA | 3,90 % | |
| NR | 1,67 % | |
| BB | 1,49 % | |
| C | 0,36 % | |
| CCC | 0,36 % | |
| CC | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 22,02 % | |
| Schweiz | 3,39 % | |
| China | 3,36 % | |
| Deutschland | 2,65 % | |
| Uruguay | 2,65 % | |
| Taiwan | 2,63 % | |
| Niederlande | 2,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,20 % | |
| Norwegen | 1,91 % | |
| Spanien | 1,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Informationstechnologie | 16,45 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 10,51 % | |
| Gesundheitswesen | 8,34 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 7,85 % | |
| Finanzen | 7,79 % | |
| Finanzen | 7,36 % | |
| Industrie | 6,62 % | |
| Energie | 4,11 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,00 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 45,82 % | |
| USD | 34,36 % | |
| HKD | 4,73 % | |
| CHF | 4,16 % | |
| CNH | 2,67 % | |
| JPY | 2,21 % | |
| NOK | 1,93 % | |
| DKK | 1,71 % | |
| BRL | 1,37 % | |
| CAD | 1,04 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.06.2026) | 1,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (23.10.2026) | 1,13 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 150,44 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |