Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Multi-Asset Fonds, der aus einem flexiblen Portfolio von Aktien, Anleihen, Geldmarktkomponenten und Gold besteht. Die Aktienquote kann dabei zwischen 25% und 75% variieren. Bei der Aktienselektion setzen wir auf unsere bewährte Schumpeter-Strategie, bestehend aus globalen Monopolisten und Herausforderern, und im Anleihenbereich konzentrieren wir uns auf Unternehmensanleihen, Nachrangpapiere und Wandelanleihen mit geringer Aktienmarktsensitivität. Der Fonds strebt als diversifiziertes und flexibles Allwetter-Portfolio ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,28 % | – |
| 3 Jahre | 6,17 % | 2,01 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 34,85 % | 6,30 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,35 % | -6,75 % | 0,06 | -20,11 % | 644 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 11,76 % | -7,60 % | 0,48 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)
| ASML Holding NV | 2,60 % | |
| Salesforce.com Inc | 2,59 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,57 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 2,54 % | |
| Amazon.com, Inc. | 2,51 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,41 % | |
| Booking Holdings Inc. | 2,37 % | |
| Novartis AG | 2,31 % | |
| Icon | 2,30 % | |
| MasterCard 'A' | 2,18 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.03.2024)
| AA | 8,81 % | |
| BB | 8,09 % | |
| A | 6,50 % | |
| BBB | 3,82 % | |
| B | 2,79 % | |
| AAA | 1,49 % | |
| NR | 0,59 % | |
| CCC | 0,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)
| US | 34,39 % | |
| CH | 4,07 % | |
| IE | 3,93 % | |
| FR | 3,68 % | |
| NL | 2,60 % | |
| DK | 2,06 % | |
| UY | 1,96 % | |
| DE | 1,57 % | |
| CA | 1,46 % | |
| GB | 1,43 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)
| Government | 9,78 % | |
| Financials | 7,90 % | |
| Consumer, Cyclical | 4,82 % | |
| Consumer, Non-cyclical | 3,82 % | |
| Communications | 2,40 % | |
| Industrials | 1,69 % | |
| Technology | 1,12 % | |
| Energy | 0,55 % | |
| Utilities | 0,31 % | |
| Basic Materials | 0,25 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2024) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (02.05.2024) | 1,69 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.05.2024) | 136,14 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |