Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,04 % | – |
| 3 Jahre | 14,22 % | 4,53 % |
| 5 Jahre | 6,56 % | 1,28 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 32,53 % | 4,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,52 % | -5,53 % | 0,23 | -14,04 % | – |
| 5 Jahre | 9,81 % | -6,42 % | -0,05 | -20,11 % | 644 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 11,05 % | -7,18 % | 0,27 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| TSMC | 2,85 % | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,79 % | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,64 % | |
| XETRA-GOLD | 2,62 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,57 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,42 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,34 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,20 % | |
| ROCHE HOLDING AG | 2,18 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,11 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2026)
| BBB | 9,91 % | |
| A | 6,52 % | |
| AA | 4,10 % | |
| BB | 4,01 % | |
| AAA | 3,92 % | |
| B | 3,53 % | |
| CCC | 1,58 % | |
| NR | 1,46 % | |
| D | 0,30 % | |
| C | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA | 19,64 % | |
| Deutschland | 6,27 % | |
| Schweiz | 4,28 % | |
| China | 3,18 % | |
| Taiwan | 2,85 % | |
| Uruguay | 2,42 % | |
| Frankreich | 2,34 % | |
| Niederlande | 2,11 % | |
| Dänemark | 2,05 % | |
| Italien | 2,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Industrie | 14,41 % | |
| Gesundheitswesen | 11,29 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 10,10 % | |
| Finanzen | 8,81 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,05 % | |
| Informationstechnologie | 7,80 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,97 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,04 % | |
| Finanzen | 5,02 % | |
| Industrie | 2,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| EUR | 55,00 % | |
| USD | 24,40 % | |
| CHF | 5,73 % | |
| HKD | 5,08 % | |
| JPY | 3,31 % | |
| DKK | 2,05 % | |
| CNH | 2,04 % | |
| CAD | 1,28 % | |
| BRL | 1,10 % | |
| SEK | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.03.2026) | 1,25 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.03.2026) | 133,80 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |