Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,30 % | – |
| 3 Jahre | 4,89 % | 1,60 % |
| 5 Jahre | 36,60 % | 6,43 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 42,63 % | 6,73 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,47 % | -6,84 % | -0,05 | -19,71 % | 606 Tage |
| 5 Jahre | 11,75 % | -7,60 % | 0,45 | -22,64 % | 155 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 11,42 % | -7,37 % | 0,50 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| MERCADOLIBRE INC | 3,28 % | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 3,04 % | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,92 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,89 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,63 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,61 % | |
| SALESFORCE INC | 2,52 % | |
| MASTERCARD INC - A | 2,30 % | |
| SS&C TECHNOLOGIES | 2,08 % | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 2,04 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2024)
| BB | 7,25 % | |
| AA | 7,21 % | |
| BBB | 6,55 % | |
| A | 5,04 % | |
| NR | 1,63 % | |
| AAA | 1,51 % | |
| C | 0,84 % | |
| CCC | 0,68 % | |
| B | 0,59 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 38,86 % | |
| Schweiz | 4,20 % | |
| Uruguay | 3,28 % | |
| Frankreich | 3,19 % | |
| Kanada | 2,58 % | |
| Niederlande | 1,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,80 % | |
| Deutschland | 1,76 % | |
| Dänemark | 1,68 % | |
| Irland | 1,68 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Zyklische Konsumgüter | 13,42 % | |
| Informationstechnologie | 10,86 % | |
| Finanzen | 9,70 % | |
| Gesundheitswesen | 8,86 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 8,72 % | |
| Industrie | 7,65 % | |
| Finanzen | 6,92 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,96 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,45 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 3,41 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 57,93 % | |
| EUR | 34,70 % | |
| CHF | 5,18 % | |
| DKK | 1,84 % | |
| CAD | 0,35 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.05.2024) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (20.11.2024) | 1,73 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 144,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |