Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,84 % | – |
| 3 Jahre | 12,47 % | 3,99 % |
| 5 Jahre | 49,98 % | 8,44 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 40,25 % | 5,99 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,87 % | -6,42 % | 0,14 | -14,28 % | 535 Tage |
| 5 Jahre | 10,59 % | -6,81 % | 0,64 | -20,11 % | 644 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 11,30 % | -7,31 % | 0,43 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| MERCADOLIBRE INC | 3,45 % | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2,66 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,64 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,48 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,38 % | |
| MASTERCARD INC - A | 2,29 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,23 % | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 2,01 % | |
| SS&C TECHNOLOGIES | 2,00 % | |
| L'OREAL | 1,97 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2025)
| BBB | 7,81 % | |
| BB | 5,99 % | |
| AA | 5,35 % | |
| A | 4,89 % | |
| NR | 1,96 % | |
| B | 1,92 % | |
| AAA | 1,45 % | |
| D | 1,08 % | |
| C | 0,00 % | |
| CC | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 32,20 % | |
| Schweiz | 5,62 % | |
| Deutschland | 4,06 % | |
| Frankreich | 3,72 % | |
| Uruguay | 3,45 % | |
| Kanada | 2,86 % | |
| Niederlande | 1,97 % | |
| Dänemark | 1,74 % | |
| Taiwan | 1,47 % | |
| Irland | 1,43 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Zyklische Konsumgüter | 12,30 % | |
| Industrie | 11,99 % | |
| Informationstechnologie | 10,27 % | |
| Finanzen | 10,15 % | |
| Gesundheitswesen | 8,59 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 8,22 % | |
| Finanzen | 6,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,70 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,24 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,19 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| USD | 52,81 % | |
| EUR | 36,66 % | |
| CHF | 5,64 % | |
| JPY | 2,59 % | |
| DKK | 1,59 % | |
| CAD | 0,71 % | |
| GBP | 0,00 % | |
| HKD | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (02.04.2025) | 1,69 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 141,60 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |