Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,01 % | – |
| 3 Jahre | 26,00 % | 8,00 % |
| 5 Jahre | 24,65 % | 4,50 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 40,02 % | 5,70 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,33 % | -5,99 % | 0,57 | -14,04 % | – |
| 5 Jahre | 10,35 % | -6,72 % | 0,29 | -20,11 % | 644 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 11,31 % | -7,33 % | 0,40 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| Xetra-Gold | 4,60 % | |
| TAIWAN SEMICOND | 2,94 % | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,93 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,82 % | |
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,80 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,78 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,76 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,46 % | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,29 % | |
| UBER TECHNOLOGIES | 2,02 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2025)
| BBB | 10,46 % | |
| A | 7,56 % | |
| BB | 5,17 % | |
| AAA | 3,03 % | |
| AA | 2,69 % | |
| B | 1,85 % | |
| NR | 1,61 % | |
| D | 1,26 % | |
| C | 0,00 % | |
| CC | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA | 24,51 % | |
| Deutschland | 6,46 % | |
| Schweiz | 4,64 % | |
| Taiwan | 3,15 % | |
| Uruguay | 2,76 % | |
| Kanada | 2,75 % | |
| China | 2,47 % | |
| Niederlande | 2,46 % | |
| Irland | 2,01 % | |
| Frankreich | 1,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie | 12,87 % | |
| Industrie | 12,48 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,30 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,59 % | |
| Gesundheitswesen | 8,11 % | |
| Finanzen | 8,10 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,35 % | |
| Finanzen | 4,32 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,80 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 2,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| EUR | 45,52 % | |
| USD | 33,36 % | |
| CHF | 10,53 % | |
| JPY | 3,81 % | |
| CAD | 2,68 % | |
| HKD | 2,58 % | |
| DKK | 1,30 % | |
| TWD | 0,21 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (04.07.2025) | 1,67 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 141,36 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |