Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,01 % | – |
| 3 Jahre | 19,26 % | 6,04 % |
| 5 Jahre | 34,37 % | 6,08 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 40,02 % | 5,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,84 % | -6,35 % | 0,38 | -14,04 % | – |
| 5 Jahre | 10,54 % | -6,81 % | 0,44 | -20,11 % | 644 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 11,41 % | -7,39 % | 0,41 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Xetra-Gold | 4,89 % | |
| JGB 0.3 12/20/25 | 3,00 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,79 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,59 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,49 % | |
| L'OREAL | 2,39 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,14 % | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,03 % | |
| ASML HOLDING NV | 1,98 % | |
| CONSTELLAT. SW. | 1,95 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2025)
| BBB | 9,41 % | |
| A | 6,82 % | |
| BB | 5,44 % | |
| AAA | 3,13 % | |
| B | 2,40 % | |
| NR | 2,04 % | |
| AA | 1,84 % | |
| D | 1,17 % | |
| C | 0,00 % | |
| CC | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA | 22,15 % | |
| Schweiz | 6,08 % | |
| Deutschland | 4,52 % | |
| Frankreich | 3,75 % | |
| Kanada | 2,75 % | |
| China | 2,66 % | |
| Uruguay | 2,59 % | |
| Taiwan | 2,14 % | |
| Niederlande | 1,98 % | |
| Irland | 1,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Informationstechnologie | 11,89 % | |
| Industrie | 10,80 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,65 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 9,22 % | |
| Finanzen | 8,83 % | |
| Gesundheitswesen | 7,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,27 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,20 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,94 % | |
| Finanzen | 2,43 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 51,16 % | |
| USD | 25,60 % | |
| CHF | 12,39 % | |
| JPY | 4,08 % | |
| HKD | 2,77 % | |
| CAD | 2,71 % | |
| DKK | 1,30 % | |
| GBP | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (16.05.2025) | 1,68 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 141,36 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |