FU Fonds - Bonds Monthly Income P
Anlagepolitik
Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche V…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,08 % | – |
| 3 Jahre | 10,07 % | 3,25 % |
| 5 Jahre | 19,10 % | 3,55 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 20,20 % | 3,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,11 % | -2,00 % | 0,34 | -13,18 % | 441 Tage |
| 5 Jahre | 5,40 % | -3,50 % | 0,45 | -22,67 % | 328 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 5,29 % | -3,42 % | 0,47 | -22,67 % | 328 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 30.12.2020)
| Deutschland | 35,40 % | |
| Europa | 22,30 % | |
| Niederlande | 13,50 % | |
| Frankreich | 10,10 % | |
| Luxemburg | 8,60 % | |
| USA | 5,60 % | |
| Großbritannien | 4,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1960394903 |
|---|---|
| WKN | 000000 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 08.07.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.07.2020) | 2,22 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2020) | 9,22 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 99,23 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |