Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds legt hauptsächlich in Zielfonds an. Wenn kein geeigneter Zielfonds verfügbar ist, kann der Fonds auch direkt in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr des Fonds wird ein maßgeschneiderter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index [in Anteilswährung]) herangezogen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,03 % | – |
| 3 Jahre | 23,16 % | 7,18 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 13,58 % | 3,20 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,40 % | -3,43 % | 0,79 | -9,43 % | 140 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 5,74 % | -3,71 % | 0,19 | -12,36 % | 494 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| US EquityFlex I | 5,83 % | |
| ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY MONEY MARKET FUND USD Inst. | 4,57 % | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund EUR Acc | 3,79 % | |
| Seilern America Fund - USD U I Class | 3,65 % | |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) C EUR | 3,46 % | |
| MSINVF Emerging Markets Local Income Fund ZHR (GBP) | 3,25 % | |
| Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged IF Acc | 2,99 % | |
| Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional EUR Income | 2,54 % | |
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH USD | 2,46 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1946059513 |
|---|---|
| WKN | A3C3EN |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.10.2021 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.04.2025) | 1,46 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 68,29 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (28.10.2025) | 113,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |