Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds legt hauptsächlich in Zielfonds an. Wenn kein geeigneter Zielfonds verfügbar ist, kann der Fonds auch direkt in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr des Fonds wird ein maßgeschneiderter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index [in Anteilswährung]) herangezogen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,76 % | – |
| 3 Jahre | 21,08 % | 6,58 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 16,25 % | 3,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,31 % | -3,38 % | 0,68 | -9,43 % | 140 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 5,64 % | -3,64 % | 0,26 | -12,36 % | 494 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| US EquityFlex I | 6,53 % | |
| ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY MONEY MARKET FUND USD Inst. | 4,33 % | |
| Capital International Emerging Markets Fund Y USD | 3,90 % | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund EUR Acc | 3,80 % | |
| Seilern America Fund - USD U I Class | 3,04 % | |
| Schroder GAIA Cat Bond IF Acc | 2,80 % | |
| Vates Aktien USA Funds USD I | 2,65 % | |
| Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional EUR Income | 2,41 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1946059513 |
|---|---|
| WKN | A3C3EN |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.10.2021 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.04.2025) | 1,46 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 72,91 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.02.2026) | 116,25 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |