Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden. Der Fonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,97 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 23,17 % 15,78 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 6,47 % -4,03 % 2,52 -9,85 % 70 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026 12,84 %
FRANCE 24/06/2020 8,48 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030 4,84 %
FRANCE 26/08/2020 4,72 %
Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028 3,39 %
1,750% CAIXABANK 18/23 MTN 2,86 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2046 2,75 %
Novo Nordisk A/S 2,32 %
SAP SE 2,25 %
ATOS SE 1,91 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Deutschland 29,15 %
Frankreich 11,09 %
Großbritannien 7,44 %
Dänemark 6,84 %
Barmittel 6,21 %
Mexiko 5,72 %
Spanien 4,82 %
USA 4,47 %
Niederlande 3,47 %
Schweden 1,45 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Gesundheitswesen 7,80 %
Barmittel 6,21 %
Konsumgüter 5,62 %
IT/Telekommunikation 5,30 %
Industrie 4,73 %
Energie 2,84 %
Finanzen 2,73 %
Rohstoffe 1,71 %
Konglomerate 0,93 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 79,94 %
Dänische Kronen 6,17 %
Amerikanische Dollar 3,26 %
Pfund Sterling 2,16 %
Schwedische Krone 1,45 %
Schweizer Franken 0,80 %

Stammdaten

ISIN LU1932476879
WKN A2PB1W
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Europa
Auflagedatum 02.01.2019
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 2,01 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.07.2019) 43,71 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.06.2020) 123,17 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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