Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc
Anlagepolitik
Dieser europäische Mischfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. Dabei legt er mindestens die Hälfte seiner Vermögenswerte dauerhaft in festverzinslichen Anlagen an.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,87 % | – |
| 3 Jahre | -3,98 % | -1,34 % |
| 5 Jahre | 29,64 % | 5,32 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 37,55 % | 6,18 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,77 % | -3,81 % | -0,50 | -15,66 % | – |
| 5 Jahre | 6,61 % | -4,26 % | 0,69 | -15,66 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 6,48 % | -4,16 % | 0,84 | -15,66 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2020)
| 2,250% AMCO 20/27 MTN | 4,82 % | |
| French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030 | 4,43 % | |
| ITALY 30/04/2021 | 4,13 % | |
| Norway Government Bond 2% 24.05.2023 | 3,83 % | |
| AMCO SPA EMTN FIX 1.500% 17.07.2023 | 3,28 % | |
| FRANCE 08/04/2021 | 3,18 % | |
| France 20/10.03.21 | 3,17 % | |
| GREECE 04/12/2020 | 3,17 % | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2046 | 3,16 % | |
| CARNIVAL CRP 20/26 REGS | 2,69 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2020)
| Frankreich | 14,50 % | |
| Italien | 11,85 % | |
| Deutschland | 11,51 % | |
| Großbritannien | 7,78 % | |
| Barmittel | 5,80 % | |
| Niederlande | 5,08 % | |
| Panama | 4,60 % | |
| Norwegen | 4,14 % | |
| Dänemark | 4,13 % | |
| Spanien | 2,61 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2020)
| Konsumgüter | 7,74 % | |
| IT/Telekommunikation | 6,68 % | |
| Barmittel | 5,80 % | |
| Gesundheitswesen | 4,90 % | |
| Industrie | 4,64 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Konglomerate | 2,02 % | |
| Finanzen | 1,74 % | |
| Rohstoffe | 0,95 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2020)
| Euro | 74,10 % | |
| Pfund Sterling | 5,65 % | |
| Norwegische Krone | 4,14 % | |
| Dänische Kronen | 3,91 % | |
| Schwedische Krone | 2,62 % | |
| Schweizer Franken | 2,29 % | |
| Polnischer Zloty | 0,99 % | |
| Amerikanische Dollar | 0,33 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1932476879 |
|---|---|
| WKN | A2PB1W |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.12.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2021) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (15.07.2019) | 43,71 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 136,65 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | A |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |