Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden. Der Fonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 16,61 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 16,61 % 19,36 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 4,85 % -2,87 % 4,09 -2,56 % 22 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

PETROLEOS MEX 4.88% 21/02/2028 5,83 %
SAMHALLSBYGGN 1.13% 04/09/2026 4,57 %
TEVA 0.38% 25/07/2020 4,27 %
ITALY 3.00% 01/08/2029 3,66 %
ITALY 3.85% 01/09/2049 3,31 %
EUROBANK ERGA 2.75% 02/11/2020 3,29 %
GREECE 4.20% 30/01/2042 2,85 %
GREECE 3.88% 12/03/2029 2,34 %
SANOFI-AVENTIS 2,06 %
PETROLEOS MEX 2.75% 21/04/2027 1,78 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Europa 100,28 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Gesundheitswesen 31,63 %
Konsumgüter 15,63 %
Industrieunternehmen 15,30 %
Technologie 13,46 %
Finanzdienstleistungen 13,07 %
Versorger 3,22 %
Erdöl und Erdgas 3,02 %
Verbraucherservice 2,71 %
Grundstoffe 1,95 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

EUR 88,88 %
Sonstige 6,48 %
GBP 4,28 %
CHF 0,64 %

Stammdaten

ISIN LU1932476879
WKN A2PB1W
Kategorie Mischfonds
Region Europa
Auflagedatum 02.01.2019
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (14.08.2019) 2,00 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion - France
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.07.2019) 43,71 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 116,61 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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