Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Anlagepolitik

Dieser europäische Mischfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. Dabei legt er mindestens die Hälfte seiner Vermögenswerte dauerhaft in festverzinslichen Anlagen an.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,65 %
3 Jahre -3,85 % -1,30 %
5 Jahre 30,28 % 5,43 %
10 Jahre
seit Auflegung 37,26 % 6,18 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,77 % -3,82 % -0,44 -15,66 %
5 Jahre 6,59 % -4,25 % 0,74 -15,66 %
10 Jahre
seit Auflegung 6,48 % -4,16 % 0,87 -15,66 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2020)

2,250% AMCO 20/27 MTN 4,82 %
French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030 4,43 %
ITALY 30/04/2021 4,13 %
Norway Government Bond 2% 24.05.2023 3,83 %
AMCO SPA EMTN FIX 1.500% 17.07.2023 3,28 %
FRANCE 08/04/2021 3,18 %
France 20/10.03.21 3,17 %
GREECE 04/12/2020 3,17 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2046 3,16 %
CARNIVAL CRP 20/26 REGS 2,69 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2020)

Frankreich 14,50 %
Italien 11,85 %
Deutschland 11,51 %
Großbritannien 7,78 %
Barmittel 5,80 %
Niederlande 5,08 %
Panama 4,60 %
Norwegen 4,14 %
Dänemark 4,13 %
Spanien 2,61 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2020)

Konsumgüter 7,74 %
IT/Telekommunikation 6,68 %
Barmittel 5,80 %
Gesundheitswesen 4,90 %
Industrie 4,64 %
Energie 2,20 %
Konglomerate 2,02 %
Finanzen 1,74 %
Rohstoffe 0,95 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2020)

Euro 74,10 %
Pfund Sterling 5,65 %
Norwegische Krone 4,14 %
Dänische Kronen 3,91 %
Schwedische Krone 2,62 %
Schweizer Franken 2,29 %
Polnischer Zloty 0,99 %
Amerikanische Dollar 0,33 %