CT (Lux) American Select Fund 1U USD acc
Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,42 % | – |
| 3 Jahre | 11,75 % | 3,77 % |
| 5 Jahre | 71,07 % | 11,32 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 95,39 % | 12,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,59 % | -12,98 % | -0,04 | -31,02 % | 585 Tage |
| 5 Jahre | 23,35 % | -15,31 % | 0,42 | -33,00 % | 134 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 22,70 % | -14,88 % | 0,48 | -33,00 % | 134 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. | 8,30 % | |
| Nvidia Corp. | 6,70 % | |
| Amazon.com | 5,70 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 5,20 % | |
| Qualcomm, Inc. | 4,70 % | |
| Bank of America | 3,90 % | |
| Lam Research | 3,80 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,70 % | |
| S&P Global, Inc. | 3,40 % | |
| Meta Platforms Inc | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 99,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Informationstechnologie | 31,70 % | |
| Gesundheit | 14,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,10 % | |
| Finanzen | 10,60 % | |
| Industrie | 7,20 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,50 % | |
| Energie | 3,20 % | |
| Rohstoffe | 2,10 % | |
| Immobilien | 1,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1868841674 |
|---|---|
| WKN | A2N4V5 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2024) | 1,67 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Ashish Kochar |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 356,62 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (24.07.2024) | 7,58 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |