CT (Lux) American Fund 1U USD Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,87 % | – |
| 3 Jahre | 23,43 % | 7,26 % |
| 5 Jahre | 75,98 % | 11,95 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 85,42 % | 11,85 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,50 % | -12,22 % | 0,08 | -26,24 % | 496 Tage |
| 5 Jahre | 22,07 % | -14,47 % | 0,46 | -33,22 % | 136 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 21,82 % | -14,27 % | 0,44 | -33,22 % | 136 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft Corp. | 7,50 % | |
| Nvidia Corp. | 5,30 % | |
| Amazon.com | 4,40 % | |
| Lam Research | 3,50 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,20 % | |
| Meta Platforms Inc | 3,10 % | |
| Broadcom | 2,90 % | |
| Sherwin-Williams | 2,90 % | |
| Intuitive Surgical | 2,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| IT | 31,10 % | |
| Gesundheit | 14,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,10 % | |
| Finanzen | 9,80 % | |
| Konsum, zyklisch | 9,00 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 7,30 % | |
| Industrie | 6,90 % | |
| Energie | 3,10 % | |
| Immobilien | 3,10 % | |
| Rohstoffe | 2,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1868836591 |
|---|---|
| WKN | A2N4XA |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 16.10.2018 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023) | 1,67 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Nadia Grant |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 1,01 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (19.04.2024) | 17,05 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |