Invesco China New Perspective Equity Fund A (USD) dis
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds vornaehmlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Mit China sind die Sonderverwaltungszon Hongkong, Festlandchina und die Sonderverwaltungszone Macau gemeint.Die Benennung China New Perspective stellt eine Bezugnahme auf die fortlaufende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft dar, wobei der Anlageverwalter versuchen wird, die verschiedenen Chancen, die das Wirtschaftswachstum beleben, zu nutzen, wenn sie sich bieten und im Laufe der Zeit verändern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,14 % | – |
| 3 Jahre | -3,94 % | -1,33 % |
| 5 Jahre | -27,90 % | -6,33 % |
| 10 Jahre | 22,32 % | 2,03 % |
| seit Auflegung | 820,76 % | 8,68 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 27,50 % | -18,01 % | 0,02 | -37,84 % | – |
| 5 Jahre | 28,22 % | -18,64 % | -0,29 | -66,43 % | – |
| 10 Jahre | 24,33 % | -15,89 % | 0,06 | -66,43 % | – |
| seit Auflegung | 27,08 % | -17,99 % | – | -72,67 % | 2.366 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| Tencent Holdings Ltd. | 9,50 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 7,90 % | |
| Xiaomi Corp. | 6,80 % | |
| Industrial and Comm. Bk China | 6,70 % | |
| China Merchants Bank - H | 3,80 % | |
| Netease.com Inc | 3,60 % | |
| Meituan Inc. B | 3,50 % | |
| China Life Insurance, Co. Ltd. | 2,50 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 2,40 % | |
| Zijin Mining Group | 2,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| China | 91,20 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| Hongkong | 2,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,20 % | |
| Macao | 0,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Konsumgüter | 26,30 % | |
| Finanzwesen | 24,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 18,60 % | |
| Informationstechnologie | 10,80 % | |
| Weitere Anteile | 8,20 % | |
| Gesundheitswesen | 3,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,40 % | |
| Werkstoffe | 2,70 % | |
| Immobilien | 1,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1775965582 |
|---|---|
| WKN | A2JLAX |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 10.09.2018 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.05.2025) | 2,25 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 245,22 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (01.09.2025) | 60,27 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |