Invesco (Lux) Bond Fund A

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum sowie von Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, sowie Wandelanleihen, wozu auch bedingte Wandelanleihen zählen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente unter Investment Grade (d.h. mit geringerer Qualität) investieren, unter anderem auch in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch Engagements bei verbrieften Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,44 % –
3 Jahre -11,22 % -3,89 %
5 Jahre -3,70 % -0,75 %
10 Jahre 22,71 % 2,07 %
seit Auflegung 110,75 % 2,99 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,24 % -4,90 % -1,23 -29,57 % –
5 Jahre 6,78 % -4,49 % -0,34 -31,02 % –
10 Jahre 5,76 % -3,78 % -0,12 -31,02 % –
seit Auflegung 6,95 % -4,49 % – -31,02 % –

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2023)

AA 30,90 %
A 25,50 %
BBB 21,10 %
AAA 13,60 %
BB 7,70 %
Weitere Anteile 0,40 %
Derivate 0,40 %
unter B 0,40 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA 30,10 %
Weitere Anteile 25,80 %
Vereinigtes Königreich 9,80 %
Frankreich 9,10 %
China 6,90 %
Deutschland 5,00 %
Japan 4,90 %
Kanada 4,60 %
Mexiko 3,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2023)

Weitere Anteile 70,10 %
Finanzinstitute 17,60 %
Industrie 10,70 %
Versorger 1,60 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2023)

USD 39,80 %
EUR 22,70 %
JPY 13,30 %
CNY 6,90 %
GBP 4,40 %
Weitere Anteile 3,40 %
CAD 2,80 %
MXN 2,40 %
PLN 2,30 %
BRL 2,00 %