Invesco (Lux) Bond Fund A
Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum sowie von Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, sowie Wandelanleihen, wozu auch bedingte Wandelanleihen zählen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente unter Investment Grade (d.h. mit geringerer Qualität) investieren, unter anderem auch in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch Engagements bei verbrieften Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,04 % | – |
| 3 Jahre | -7,83 % | -2,68 % |
| 5 Jahre | -5,48 % | -1,12 % |
| 10 Jahre | 10,18 % | 0,97 % |
| seit Auflegung | 122,13 % | 3,11 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,67 % | -5,15 % | -1,01 | -25,43 % | – |
| 5 Jahre | 7,02 % | -4,66 % | -0,51 | -31,02 % | – |
| 10 Jahre | 5,90 % | -3,87 % | -0,10 | -31,02 % | – |
| seit Auflegung | 6,93 % | -4,48 % | – | -31,02 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2024)
| AA | 45,00 % | |
| A | 23,30 % | |
| BBB | 15,70 % | |
| AAA | 11,50 % | |
| BB | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA | 40,60 % | |
| Weitere Anteile | 25,60 % | |
| China | 7,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,40 % | |
| Japan | 5,50 % | |
| Frankreich | 3,60 % | |
| Australien | 3,50 % | |
| Deutschland | 3,20 % | |
| Italien | 3,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1775947762 |
|---|---|
| WKN | A2JLDP |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.11.2024) | 0,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2024) | 118,05 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (21.01.2025) | 22,61 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |