Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,41 % | – |
| 3 Jahre | 9,11 % | 2,95 % |
| 5 Jahre | 7,68 % | 1,49 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 10,56 % | 1,12 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,97 % | -0,59 % | 0,26 | -1,04 % | – |
| 5 Jahre | 1,20 % | -0,77 % | -0,50 | -3,48 % | 468 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 1,10 % | -0,71 % | 0,14 | -3,58 % | 469 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 | 1,84 % | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | 1,55 % | |
| 4.3% Italien 24/54 10/2054 | 1,53 % | |
| Oversea-Chinese Banking Corp 2.989% 18-05-2029 | 1,43 % | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H | 1,36 % | |
| Hellenic Republic Treasury Bill 3,63 15.06.2035 | 1,32 % | |
| UNITED KINGDOM GILT 5.375%/25-310156 | 1,29 % | |
| United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 | 1,26 % | |
| 0.100 % United Overseas Bank Ltd. Pfe. v.21(2029) | 1,19 % | |
| Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 | 1,16 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| A | 57,80 % | |
| BBB | 27,69 % | |
| Aaa | 21,58 % | |
| AA | 8,22 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigtes Königreich | 58,90 % | |
| Italien | 27,68 % | |
| Frankreich | 25,62 % | |
| Spanien | 7,21 % | |
| Singapur | 4,93 % | |
| Australien | 4,91 % | |
| Slowakei | 4,12 % | |
| Griechenland | 3,74 % | |
| Rumänien | 2,92 % | |
| Portugal | 2,81 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 92,89 % | |
| USD | 2,32 % | |
| DKK | 1,75 % | |
| GBP | 1,41 % | |
| JPY | 1,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,55 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1694212348 |
|---|---|
| WKN | A2H6PJ |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 24.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.05.2026) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 3,61 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 110,56 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |