Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,02 % | – |
| 3 Jahre | 4,57 % | 1,50 % |
| 5 Jahre | 5,00 % | 0,98 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 6,45 % | 0,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,36 % | -0,88 % | -0,46 | -2,68 % | 398 Tage |
| 5 Jahre | 1,26 % | -0,82 % | -0,07 | -3,58 % | 469 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 1,15 % | -0,74 % | 0,21 | -3,58 % | 469 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2024)
| Bca Monte dei Paschi di Siena Cov MTN 2019(26) | 3,79 % | |
| GREECE 1.50% 18/06/2030 | 2,55 % | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | 2,37 % | |
| Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 | 1,91 % | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | 1,78 % | |
| 0.100 % United Overseas Bank Ltd. Pfe. v.21(2029) | 1,77 % | |
| Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 | 1,61 % | |
| UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | 1,58 % | |
| Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 | 1,50 % | |
| AMCO - ASSET 2.25% 17/07/2027 | 1,45 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2024)
| A | 42,69 % | |
| Aaa | 38,63 % | |
| AA | 29,52 % | |
| BBB | 15,19 % | |
| BB | 7,55 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Vereinigtes Königreich | 43,42 % | |
| Italien | 22,03 % | |
| Frankreich | 11,99 % | |
| Spanien | 10,55 % | |
| Griechenland | 6,72 % | |
| Österreich | 5,57 % | |
| Slowakei | 5,06 % | |
| Dänemark | 3,68 % | |
| Australien | 2,93 % | |
| Kanada | 2,79 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2024)
| EUR | 93,84 % | |
| CHF | 2,29 % | |
| USD | 1,96 % | |
| DKK | 1,57 % | |
| Weitere Anteile | 0,34 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1694212348 |
|---|---|
| WKN | A2H6PJ |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 24.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.04.2024) | 0,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.08.2024) | 2,33 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 106,41 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |