Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,42 % | – |
| 3 Jahre | 9,06 % | 2,93 % |
| 5 Jahre | 7,28 % | 1,41 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 9,39 % | 1,17 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,28 % | -0,80 % | 0,12 | -1,33 % | 92 Tage |
| 5 Jahre | 1,16 % | -0,74 % | -0,02 | -3,58 % | 469 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 1,13 % | -0,73 % | 0,34 | -3,58 % | 469 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | 2,07 % | |
| VUBSK 3 1/2 10/13/26 | 1,70 % | |
| Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 | 1,63 % | |
| 0.100 % United Overseas Bank Ltd. Pfe. v.21(2029) | 1,55 % | |
| GREECE 1.50% 18/06/2030 | 1,53 % | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | 1,47 % | |
| CAJAMAR CAJA RURAL SCC | 1,39 % | |
| 4.3% Italien 24/54 10/2054 | 1,38 % | |
| Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 | 1,35 % | |
| UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | 1,35 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2025)
| A | 56,81 % | |
| AA | 24,33 % | |
| BBB | 23,69 % | |
| Aaa | 8,84 % | |
| BB | 0,71 % | |
| nicht bewertet | 0,55 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vereinigtes Königreich | 55,79 % | |
| Italien | 24,95 % | |
| Frankreich | 23,71 % | |
| Spanien | 8,41 % | |
| Slowakei | 6,26 % | |
| Österreich | 5,75 % | |
| Griechenland | 4,83 % | |
| Australien | 4,06 % | |
| Portugal | 3,55 % | |
| Dänemark | 3,39 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| EUR | 95,01 % | |
| USD | 2,06 % | |
| CHF | 1,34 % | |
| DKK | 1,28 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1694212348 |
|---|---|
| WKN | A2H6PJ |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 24.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.03.2025) | 0,71 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 2,75 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 109,39 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |