M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,81 % | – |
| 3 Jahre | -6,25 % | -2,13 % |
| 5 Jahre | -1,48 % | -0,30 % |
| 10 Jahre | 10,78 % | 1,03 % |
| seit Auflegung | 100,62 % | 4,17 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,00 % | -4,01 % | -0,57 | -18,96 % | – |
| 5 Jahre | 5,80 % | -3,84 % | -0,16 | -18,96 % | – |
| 10 Jahre | 4,73 % | -3,09 % | 0,18 | -18,96 % | – |
| seit Auflegung | 4,41 % | -2,82 % | 0,78 | -18,96 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)
| AA | 36,80 % | |
| BBB | 32,30 % | |
| A | 9,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| BB | 6,70 % | |
| AAA | 4,70 % | |
| B | 2,00 % | |
| NR | 0,50 % | |
| CCC | 0,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 27,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 24,10 % | |
| Rest-Welt | 14,10 % | |
| Frankreich | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 8,50 % | |
| Italien | 4,20 % | |
| Deutschland | 3,50 % | |
| Spanien | 3,40 % | |
| Niederlande | 1,90 % | |
| Kanada | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Staatsanleihen | 34,60 % | |
| Banken | 17,90 % | |
| Versicherungen | 4,70 % | |
| Versorger | 4,50 % | |
| Gedeckte Schuldverschreibung | 3,80 % | |
| Ausländische Sovereign | 3,70 % | |
| Telekommunikation | 2,50 % | |
| Energie | 2,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,20 % | |
| Asset Backed Securities | 2,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| EUR | 99,60 % | |
| USD | 0,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1670724373 |
|---|---|
| WKN | A2JRC8 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.11.2023) | 1,33 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Richard Woolnough |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 9,17 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 10,11 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |