M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,32 % | – |
| 3 Jahre | 10,11 % | 3,26 % |
| 5 Jahre | -0,43 % | -0,09 % |
| 10 Jahre | 14,62 % | 1,37 % |
| seit Auflegung | 112,49 % | 4,03 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,42 % | -3,53 % | 0,05 | -5,68 % | 238 Tage |
| 5 Jahre | 5,69 % | -3,77 % | -0,34 | -18,96 % | 1.099 Tage |
| 10 Jahre | 5,12 % | -3,35 % | 0,13 | -18,96 % | – |
| seit Auflegung | 4,49 % | -2,88 % | 0,69 | -18,96 % | 1.099 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 1,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2026)
| AA | 42,40 % | |
| BBB | 19,10 % | |
| A | 16,30 % | |
| AAA | 11,60 % | |
| Weitere Anteile | 6,50 % | |
| BB | 3,60 % | |
| B | 0,20 % | |
| CCC | 0,20 % | |
| NA + NR | 0,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA | 39,00 % | |
| Weitere Anteile | 17,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,80 % | |
| Frankreich | 8,70 % | |
| Deutschland | 8,40 % | |
| Spanien | 3,20 % | |
| Italien | 3,00 % | |
| Supranational | 2,20 % | |
| Niederlande | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Staatsanleihen | 52,80 % | |
| Banken | 16,20 % | |
| Versicherungen | 4,40 % | |
| Medien | 3,60 % | |
| Supranational | 2,20 % | |
| Technologie + Elektonik | 1,70 % | |
| ABS | 1,60 % | |
| Einzelhandel | 1,50 % | |
| Versorger | 1,50 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| EUR | 99,80 % | |
| USD | 0,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1670724373 |
|---|---|
| WKN | A2JRC8 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.04.2026) | 1,34 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Richard Woolnough |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 7,17 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (15.05.2026) | 10,71 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |