M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,08 % | – |
| 3 Jahre | 8,55 % | 2,77 % |
| 5 Jahre | 1,68 % | 0,33 % |
| 10 Jahre | 20,64 % | 1,89 % |
| seit Auflegung | 115,17 % | 4,16 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,53 % | -3,61 % | 0,02 | -5,68 % | 238 Tage |
| 5 Jahre | 5,53 % | -3,66 % | -0,24 | -18,96 % | 1.099 Tage |
| 10 Jahre | 5,09 % | -3,32 % | 0,24 | -18,96 % | – |
| seit Auflegung | 4,47 % | -2,86 % | 0,72 | -18,96 % | 1.099 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)
| AA | 45,20 % | |
| A | 19,50 % | |
| BBB | 18,40 % | |
| Weitere Anteile | 7,30 % | |
| AAA | 5,20 % | |
| BB | 3,40 % | |
| B | 0,60 % | |
| CCC | 0,30 % | |
| Not Rated | 0,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 38,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,10 % | |
| Weitere Anteile | 17,20 % | |
| Frankreich | 11,60 % | |
| Deutschland | 4,00 % | |
| Spanien | 3,20 % | |
| Italien | 2,60 % | |
| Australien | 1,80 % | |
| Niederlande | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Banken | 15,20 % | |
| Versicherungen | 4,50 % | |
| Medien | 2,50 % | |
| Versorger | 1,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,30 % | |
| Technologie + Elektronik | 1,20 % | |
| Einzelhandel | 1,10 % | |
| Energie | 0,70 % | |
| Gesundheitswesen | 0,60 % | |
| Telekommunikation | 0,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| EUR | 99,70 % | |
| USD | 0,20 % | |
| GBP | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1670724373 |
|---|---|
| WKN | A2JRC8 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.10.2025) | 1,34 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Richard Woolnough |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 7,33 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (03.02.2026) | 10,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |