M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc
Anlagepolitik
Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,68 % | – |
| 3 Jahre | 25,92 % | 7,99 % |
| 5 Jahre | 77,75 % | 12,20 % |
| 10 Jahre | 134,15 % | 8,88 % |
| seit Auflegung | 356,57 % | 9,27 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,87 % | -9,05 % | 0,31 | -21,07 % | – |
| 5 Jahre | 14,14 % | -9,14 % | 0,74 | -21,07 % | – |
| 10 Jahre | 16,02 % | -10,39 % | 0,52 | -38,18 % | – |
| seit Auflegung | 17,21 % | -11,14 % | 0,50 | -42,55 % | 302 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Amcor | 7,00 % | |
| Microsoft Corp. | 5,80 % | |
| Keyera Corp | 5,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,10 % | |
| Methanex | 5,00 % | |
| Gibson Energy | 4,60 % | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 4,20 % | |
| Takeda Pharmaceutical | 4,00 % | |
| Kone | 3,60 % | |
| Bristol Myers Squibb | 3,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA | 51,70 % | |
| Kanada | 13,80 % | |
| Weitere Anteile | 10,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,40 % | |
| Dänemark | 4,00 % | |
| Japan | 4,00 % | |
| Finnland | 3,60 % | |
| Taiwan | 3,20 % | |
| Niederlande | 2,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Finanzdienstleistungen | 18,70 % | |
| IT | 15,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,90 % | |
| Gesundheitswesen | 13,70 % | |
| Energie | 10,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,30 % | |
| Industrie | 5,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,10 % | |
| Versorger | 1,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| USD | 53,20 % | |
| CAD | 13,80 % | |
| EUR | 7,80 % | |
| GBP | 6,40 % | |
| DKK | 4,10 % | |
| JPY | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % | |
| TWD | 3,20 % | |
| SEK | 1,90 % | |
| SGD | 1,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1670710075 |
|---|---|
| WKN | A2JRB4 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.02.2025) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Stuart Rhodes |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 2,70 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 17,30 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |