M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in wandelbare Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombination aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. er Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbaren Schuldverschreibungen halten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,83 % | – |
| 3 Jahre | -5,41 % | -1,84 % |
| 5 Jahre | 13,22 % | 2,51 % |
| 10 Jahre | 41,38 % | 3,52 % |
| seit Auflegung | 84,34 % | 3,71 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,79 % | -5,18 % | -0,41 | -17,41 % | – |
| 5 Jahre | 8,28 % | -5,43 % | 0,23 | -17,41 % | – |
| 10 Jahre | 8,97 % | -5,83 % | 0,37 | -17,41 % | – |
| seit Auflegung | 8,83 % | -5,73 % | 0,34 | -25,12 % | 398 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)
| Weitere Anteile | 55,70 % | |
| BBB | 19,50 % | |
| BB | 9,40 % | |
| A | 8,10 % | |
| B | 6,10 % | |
| CCC | 1,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 47,30 % | |
| China | 14,60 % | |
| Weitere Anteile | 11,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,70 % | |
| Italien | 6,20 % | |
| Frankreich | 4,30 % | |
| Deutschland | 3,80 % | |
| Japan | 2,40 % | |
| Spanien | 2,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Nicht-Basiskonsumgüter | 22,30 % | |
| Technologie | 20,80 % | |
| Gesundheitswesen | 14,20 % | |
| Industrie | 13,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,00 % | |
| Telekommunikation | 6,60 % | |
| Immobilien | 4,20 % | |
| Grundstoffe | 3,50 % | |
| Energie | 2,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| USD | 67,60 % | |
| EUR | 20,10 % | |
| HKD | 4,50 % | |
| GBP | 4,00 % | |
| JPY | 2,40 % | |
| AUD | 1,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1670708335 |
|---|---|
| WKN | A2JQ7L |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.10.2023) | 1,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Leonard Vinville |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 180,64 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.04.2024) | 18,43 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |