M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc
Anlagepolitik
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,70 % | – |
| 3 Jahre | 15,49 % | 4,91 % |
| 5 Jahre | 52,16 % | 8,75 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 58,16 % | 9,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,82 % | -8,39 % | 0,27 | -13,31 % | 510 Tage |
| 5 Jahre | 15,21 % | -9,89 % | 0,54 | -32,59 % | 291 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 15,10 % | -9,81 % | 0,58 | -32,59 % | 291 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Alphabet Inc | 4,00 % | |
| Microsoft | 3,90 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,50 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,00 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,00 % | |
| Intel | 2,80 % | |
| BYD | 2,60 % | |
| Tencent Holdings | 2,60 % | |
| Crown Castle Intl. | 2,50 % | |
| Oracle Corp. | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 49,50 % | |
| Kanada | 15,50 % | |
| Weitere Anteile | 10,40 % | |
| China | 6,30 % | |
| Japan | 5,40 % | |
| Deutschland | 4,80 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Rumänien | 2,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Informationstechnologie | 16,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,10 % | |
| Immobilien | 10,40 % | |
| Gesundheitswesen | 10,30 % | |
| Versorger | 8,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,40 % | |
| Energie | 7,90 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,10 % | |
| Industrie | 6,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 57,40 % | |
| CAD | 8,70 % | |
| EUR | 8,50 % | |
| HKD | 6,40 % | |
| JPY | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 3,60 % | |
| AUD | 3,00 % | |
| GBP | 3,00 % | |
| ROL | 2,10 % | |
| CHF | 1,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1670628491 |
|---|---|
| WKN | A2PER8 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.10.2023) | 2,02 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 485,88 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.04.2024) | 15,82 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |