M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

Anlagepolitik

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der ö…
Weiter

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,48 %
3 Jahre 9,25 % 2,99 %
5 Jahre 49,01 % 8,29 %
10 Jahre
seit Auflegung 70,26 % 9,82 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,43 % -8,83 % 0,06 -13,31 % 510 Tage
5 Jahre 15,51 % -10,10 % 0,46 -32,59 % 291 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 14,86 % -9,65 % 0,60 -32,59 % 291 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Alphabet Inc A 4,10 %
Microsoft Corp. 4,00 %
Crown Castle Intl. 3,60 %
Oracle 3,50 %
Byd Co Ltd 3,40 %
PrairieSky Royalty Ltd. 3,40 %
Tencent Holdings 3,40 %
Franco Nevada Mining 3,00 %
Intel Corp. 2,90 %
Qualcomm 2,50 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA 51,50 %
Kanada 15,80 %
Weitere Anteile 7,90 %
China 7,80 %
Japan 5,70 %
Deutschland 4,60 %
Australien 3,00 %
Vereinigtes Königreich 1,90 %
Hongkong 1,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)

Informationstechnologie 18,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,10 %
Finanzdienstleistungen 10,70 %
Immobilien 10,50 %
Gesundheitswesen 9,80 %
Energie 8,60 %
Kommunikationsdienste 7,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,20 %
Versorger 7,10 %
Industrie 6,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)

USD 57,30 %
CAD 10,30 %
HKD 8,70 %
EUR 6,60 %
JPY 5,80 %
Weitere Anteile 3,20 %
AUD 3,10 %
GBP 2,00 %
KRW 1,50 %
ROL 1,50 %