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Anlagepolitik
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der ö…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 9,48 % | – |
3 Jahre | 9,25 % | 2,99 % |
5 Jahre | 49,01 % | 8,29 % |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | 70,26 % | 9,82 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 13,43 % | -8,83 % | 0,06 | -13,31 % | 510 Tage |
5 Jahre | 15,51 % | -10,10 % | 0,46 | -32,59 % | 291 Tage |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 14,86 % | -9,65 % | 0,60 | -32,59 % | 291 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 1,6 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
Alphabet Inc A | 4,10 % | |
Microsoft Corp. | 4,00 % | |
Crown Castle Intl. | 3,60 % | |
Oracle | 3,50 % | |
Byd Co Ltd | 3,40 % | |
PrairieSky Royalty Ltd. | 3,40 % | |
Tencent Holdings | 3,40 % | |
Franco Nevada Mining | 3,00 % | |
Intel Corp. | 2,90 % | |
Qualcomm | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA | 51,50 % | |
Kanada | 15,80 % | |
Weitere Anteile | 7,90 % | |
China | 7,80 % | |
Japan | 5,70 % | |
Deutschland | 4,60 % | |
Australien | 3,00 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
Hongkong | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
Informationstechnologie | 18,30 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % | |
Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
Immobilien | 10,50 % | |
Gesundheitswesen | 9,80 % | |
Energie | 8,60 % | |
Kommunikationsdienste | 7,50 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,20 % | |
Versorger | 7,10 % | |
Industrie | 6,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
USD | 57,30 % | |
CAD | 10,30 % | |
HKD | 8,70 % | |
EUR | 6,60 % | |
JPY | 5,80 % | |
Weitere Anteile | 3,20 % | |
AUD | 3,10 % | |
GBP | 2,00 % | |
KRW | 1,50 % | |
ROL | 1,50 % |
Stammdaten
ISIN | LU1670628491 |
---|---|
WKN | A2PER8 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.05.2024) | 2,11 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 513,35 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (20.11.2024) | 17,03 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |