Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc
Anlagepolitik
Der Teilfonds ist ein "internationaler Aktienfonds", der ständig zu mindestens 60% des Vermögens in Aktien engagiert ist, von denen zwei Drittel von Unternehmen oder Emittenten in Schwellenländern begeben werden. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten "Contingent Convertible"-Anleihen (CoCos) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD), über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 18,35 % | – |
| 3 Jahre | 60,77 % | 17,13 % |
| 5 Jahre | 35,46 % | 6,25 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 122,89 % | 9,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,90 % | -12,13 % | 0,74 | -16,50 % | 125 Tage |
| 5 Jahre | 19,48 % | -12,68 % | 0,20 | -27,80 % | 1.202 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 18,51 % | -11,99 % | 0,43 | -40,20 % | 1.364 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,53 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 8,30 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 7,95 % | |
| Carmignac Emergents A EUR acc | 4,47 % | |
| Asia Vital Components Co., Ltd. | 3,96 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,51 % | |
| AXIA Energia | 3,45 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,43 % | |
| Hynix Sem. | 2,71 % | |
| Embassy Office Parks REIT | 2,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Taiwan | 23,87 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 21,97 % | |
| China | 18,11 % | |
| Brasilien | 7,34 % | |
| Indien | 6,40 % | |
| Frankreich | 4,47 % | |
| Mexiko | 4,40 % | |
| Hongkong | 2,58 % | |
| Singapur | 1,88 % | |
| Malaysia | 1,45 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Informationstechnologie | 35,27 % | |
| Industrie | 16,02 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,51 % | |
| Weitere Anteile | 10,28 % | |
| Finanzwesen | 7,59 % | |
| Immobilien | 7,23 % | |
| Versorger | 5,17 % | |
| Telekommunikation | 4,16 % | |
| Gesundheitswesen | 1,91 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| TWD | 23,87 % | |
| KRW | 21,97 % | |
| USD | 11,85 % | |
| HKD | 10,76 % | |
| INR | 6,40 % | |
| BRL | 5,17 % | |
| CNY | 4,58 % | |
| EUR | 4,47 % | |
| MXN | 2,66 % | |
| MYR | 1,45 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1623762413 |
|---|---|
| WKN | A2DSRQ |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Weitere Regionen |
| Auflagedatum | 26.07.2017 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,35 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 735,85 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 223,16 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |