Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen, die zumindest zum Teil im Bereich Künstliche Intelligenz ("artificial intelligence“) tätig sind bzw. Verbindung dazu haben.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,49 % –
3 Jahre 89,06 % 23,63 %
5 Jahre 24,47 % 4,47 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 214,88 % 14,15 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 23,59 % -15,39 % 0,83 -33,78 % 206 Tage
5 Jahre 28,09 % -18,65 % 0,09 -48,47 % 1.036 Tage
10 Jahre – – – – –
seit Auflegung 27,54 % -18,12 % 0,48 -48,47 % 1.036 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)

Broadcom Inc. 7,98 %
Nvidia Corp. 7,73 %
Microsoft Corp. 5,36 %
Eli Lilly & Co. 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 4,04 %
Caterpillar 3,38 %
Amphenol Corp. - Cl. A 3,29 %
Tesla Inc. 3,18 %
JPMorgan Chase & Co. 3,16 %
Celestica 3,05 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)

USA 86,26 %
Taiwan 4,22 %
Kanada 3,72 %
Niederlande 2,97 %
China 1,53 %
Vereinigtes Königreich 1,29 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)

Informationstechnologie 59,95 %
Finanzen 10,61 %
Gesundheitswesen 9,22 %
Industrie 7,39 %
Kommunikationsdienstleist. 5,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,15 %
Versorgungsbetriebe 2,02 %