Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen, die zumindest zum Teil im Bereich Künstliche Intelligenz ("artificial intelligence“) tätig sind bzw. Verbindung dazu haben.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,56 % –
3 Jahre 74,92 % 20,47 %
5 Jahre 43,29 % 7,45 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 215,09 % 14,38 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 24,47 % -15,99 % 0,69 -33,78 % 206 Tage
5 Jahre 27,97 % -18,51 % 0,21 -48,47 % 1.036 Tage
10 Jahre – – – – –
seit Auflegung 27,59 % -18,13 % 0,49 -48,47 % 1.036 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)

Nvidia Corp. 7,64 %
Broadcom Inc. 6,79 %
Microsoft Corp. 5,57 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,73 %
Celestica 3,49 %
Caterpillar 3,24 %
Tesla Inc. 3,24 %
JPMorgan Chase & Co. 3,18 %
Meta Platforms Inc. 3,03 %
Oracle Corp. 3,03 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)

USA 86,41 %
Taiwan 3,91 %
Kanada 3,66 %
China 2,29 %
Vereinigtes Königreich 2,15 %
Niederlande 1,58 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)

Informationstechnologie 57,37 %
Finanzen 12,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,35 %
Kommunikationsdienstleist. 7,10 %
Industrie 5,99 %
Gesundheitswesen 5,10 %
Versorgungsbetriebe 1,37 %
Weitere Anteile 0,00 %