Allianz Thematica - A - EUR

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt die Strategie "Climate Engagement with Outcome" und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,88 %
3 Jahre 11,89 % 3,81 %
5 Jahre 63,31 % 10,30 %
10 Jahre
seit Auflegung 119,15 % 11,27 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,11 % -10,69 % 0,15 -22,97 %
5 Jahre 17,92 % -11,82 % 0,54 -30,78 % 162 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 16,75 % -11,02 % 0,65 -30,78 % 162 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

United Rentals 0,96 %
Quanta Services 0,93 %
American Express 0,89 %
JP Morgan Chase & Co. 0,89 %
Merck&Co 0,88 %
Caterpillar 0,87 %
Pentair 0,87 %
Visa Inc-Class A Shares 0,86 %
Tractor Supply Comp. 0,85 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,83 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 65,52 %
Schweiz 5,63 %
Japan 4,36 %
Vereinigtes Königreich 3,48 %
Frankreich 3,31 %
Deutschland 3,13 %
Italien 1,97 %
Kanada 1,94 %
China 1,54 %
Spanien 1,36 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Infrastruktur 19,66 %
Digitales Leben 17,50 %
Generation Wellbeing 15,70 %
Sauberes Wasser und Boden 12,80 %
INTELLIGENT MACHINES 12,09 %
Gesundheitstechnologie 11,47 %
Energie der Zukunft 10,78 %