Allianz Thematica - A - EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt die Strategie "Climate Engagement with Outcome" und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,41 % | – |
| 3 Jahre | 7,84 % | 2,54 % |
| 5 Jahre | 52,39 % | 8,78 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 129,61 % | 10,79 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,21 % | -10,83 % | 0,01 | -17,45 % | 600 Tage |
| 5 Jahre | 18,19 % | -12,01 % | 0,42 | -30,78 % | 162 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,49 % | -10,87 % | 0,62 | -30,78 % | 162 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| Motorola Solutions Inc | 1,11 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,08 % | |
| Waste Management, Inc. | 1,07 % | |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,02 % | |
| American Express | 1,02 % | |
| Pentair | 0,99 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 0,98 % | |
| NextEra Energy Inc. | 0,97 % | |
| VISA Inc. | 0,97 % | |
| Intercont.exchange | 0,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 66,70 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| China | 5,70 % | |
| Schweiz | 4,90 % | |
| Japan | 3,30 % | |
| Deutschland | 3,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Frankreich | 2,20 % | |
| Italien | 2,20 % | |
| Taiwan | 1,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Digitales Leben | 26,20 % | |
| INTELLIGENT MACHINES | 18,80 % | |
| Infrastruktur | 17,70 % | |
| Sauberes Wasser und Boden | 15,20 % | |
| Gesundheitstechnologie | 12,90 % | |
| Generation Wellbeing | 9,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1479563717 |
|---|---|
| WKN | A2AQF1 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 08.12.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.10.2024) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 3,87 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.01.2025) | 219,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |