Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR
Anlagepolitik
Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt das Fondsmanagement vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung des sekundären Ziels legt das Fondsmanagement in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 19,93 % | – |
| 3 Jahre | 8,70 % | 2,82 % |
| 5 Jahre | 73,93 % | 11,69 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 151,38 % | 10,71 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,88 % | -10,50 % | 0,05 | -25,85 % | 645 Tage |
| 5 Jahre | 18,27 % | -11,92 % | 0,58 | -32,32 % | 161 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,21 % | -10,58 % | 0,63 | -32,32 % | 161 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Meta Platforms Inc. | 3,70 % | |
| Microsoft Corp. | 3,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,70 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,70 % | |
| Nvidia | 2,00 % | |
| Tesla Motors Inc. | 2,00 % | |
| Alphabet Inc A | 1,80 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,80 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Nordamerika | 56,90 % | |
| Europa | 26,50 % | |
| Schwellenländer | 7,30 % | |
| Weitere Anteile | 4,00 % | |
| Japan | 3,60 % | |
| Pazifik ex Japan | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| IT | 20,80 % | |
| Gesundheitswesen | 15,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,00 % | |
| Industrie | 12,10 % | |
| Finanzen | 11,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,50 % | |
| Rohstoffe | 4,40 % | |
| Energie | 2,50 % | |
| Versorger | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1295551144 |
|---|---|
| WKN | A141QR |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.11.2024) | 1,62 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 15,80 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 22,75 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |