BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR

Anlagepolitik

Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,50 %
3 Jahre 2,82 % 0,93 %
5 Jahre 14,83 % 2,80 %
10 Jahre
seit Auflegung 29,09 % 2,92 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 8,17 % -5,33 % -0,05 -17,50 %
5 Jahre 9,73 % -6,34 % 0,23 -24,34 % 324 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 8,83 % -5,74 % 0,31 -24,34 % 324 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 2,8
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 16,00 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc 14,09 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 11,02 %
iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class 8,37 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,83 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) 4,18 %
iShares Physical Gold ETC 4,01 %
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Acc 4,00 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3,43 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 3,40 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europäische Union 45,91 %
USA 18,00 %
Frankreich 5,56 %
Italien 4,64 %
Deutschland 4,29 %
Japan 3,72 %
Spanien 2,05 %
Kanada 1,65 %
China 1,48 %
Australien 1,04 %