BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,54 % | – |
| 3 Jahre | 0,97 % | 0,32 % |
| 5 Jahre | 13,72 % | 2,60 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 27,89 % | 2,81 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,20 % | -5,37 % | -0,12 | -17,50 % | – |
| 5 Jahre | 9,75 % | -6,36 % | 0,20 | -24,34 % | 324 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 8,83 % | -5,75 % | 0,29 | -24,34 % | 324 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 16,00 % | |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 14,09 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 11,02 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 8,37 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4,83 % | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | 4,18 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,01 % | |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Acc | 4,00 % | |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3,43 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
| Europäische Union | 45,91 % | |
| USA | 18,00 % | |
| Frankreich | 5,56 % | |
| Italien | 4,64 % | |
| Deutschland | 4,29 % | |
| Japan | 3,72 % | |
| Spanien | 2,05 % | |
| Kanada | 1,65 % | |
| China | 1,48 % | |
| Australien | 1,04 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1241524708 |
|---|---|
| WKN | A14UAQ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.06.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.08.2023) | 1,12 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.01.2024) | 688,07 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.04.2024) | 127,55 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |