BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,97 % | – |
| 3 Jahre | 27,28 % | 8,37 % |
| 5 Jahre | 23,96 % | 4,39 % |
| 10 Jahre | 58,13 % | 4,69 % |
| seit Auflegung | 51,22 % | 3,95 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,18 % | -4,59 % | 0,73 | -10,45 % | 110 Tage |
| 5 Jahre | 8,08 % | -5,22 % | 0,33 | -17,50 % | 714 Tage |
| 10 Jahre | 8,44 % | -5,46 % | 0,47 | -24,34 % | – |
| seit Auflegung | 8,68 % | -5,63 % | 0,38 | -24,34 % | 324 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 18,80 % | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | 10,12 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 9,80 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 6,28 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5,26 % | |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Accu | 4,54 % | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD Dis | 3,58 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 3,56 % | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD Accu | 3,28 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc | 3,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| EU | 50,21 % | |
| Irland | 43,78 % | |
| Frankreich | 4,89 % | |
| Deutschland | 4,32 % | |
| Italien | 2,76 % | |
| Spanien | 2,64 % | |
| Japan | 1,07 % | |
| Österreich | 0,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| Niederlande | 0,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| USD | 57,44 % | |
| EUR | 25,69 % | |
| CNY | 2,84 % | |
| GBP | 2,42 % | |
| JPY | 2,20 % | |
| HKD | 1,53 % | |
| TWD | 1,20 % | |
| INR | 1,18 % | |
| CHF | 0,91 % | |
| KRW | 0,78 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1241524708 |
|---|---|
| WKN | A14UAQ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.06.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.04.2025) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 990,45 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.01.2026) | 151,22 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |