BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,50 % | – |
| 3 Jahre | 15,02 % | 4,77 % |
| 5 Jahre | 28,27 % | 5,10 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 39,37 % | 3,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,46 % | -5,48 % | 0,25 | -10,98 % | 481 Tage |
| 5 Jahre | 8,34 % | -5,38 % | 0,44 | -17,50 % | 714 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 8,88 % | -5,77 % | 0,32 | -24,34 % | 324 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 14,99 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 9,91 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 7,34 % | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD Dis | 7,07 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 5,27 % | |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 5,06 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 4,11 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,88 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 3,66 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 3,27 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| EU | 49,63 % | |
| USA | 11,72 % | |
| Deutschland | 7,56 % | |
| Frankreich | 4,25 % | |
| Italien | 2,24 % | |
| Spanien | 1,73 % | |
| Kanada | 1,56 % | |
| China | 1,54 % | |
| Japan | 1,15 % | |
| Australien | 1,11 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| USD | 56,53 % | |
| EUR | 26,85 % | |
| CNY | 3,50 % | |
| JPY | 2,67 % | |
| GBP | 2,14 % | |
| HKD | 1,42 % | |
| CAD | 1,38 % | |
| AUD | 0,96 % | |
| INR | 0,86 % | |
| TWD | 0,81 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1241524708 |
|---|---|
| WKN | A14UAQ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.06.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.04.2025) | 1,12 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 837,25 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 139,37 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |