DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)

Anlagepolitik

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,76 %
3 Jahre -22,60 % -8,18 %
5 Jahre 23,48 % 4,30 %
10 Jahre
seit Auflegung 74,60 % 6,62 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,30 % -11,48 % -0,55 -41,84 %
5 Jahre 19,14 % -12,48 % 0,20 -41,84 %
10 Jahre
seit Auflegung 17,58 % -11,41 % 0,36 -41,84 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)

DOCMORRIS AG 5,60 %
CTS EVENTIM 5,04 %
VAT GROUP AG 4,04 %
NEXUS AG 3,95 %
DO & CO AG 3,89 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 3,69 %
SILTRONIC AG 3,58 %
FIELMANN AG 3,41 %
BILFINGER SE 3,27 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG 3,20 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland 70,27 %
Schweiz 14,15 %
Österreich 5,06 %
Italien 4,52 %
Niederlande 2,39 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)

Technologie 19,16 %
Industrie 15,28 %
Gesundheitswesen 14,27 %
Immobilien 8,85 %
Drogerie- und Lebensmittel 7,99 %
Reisen & Freizeit 6,08 %
Medien 5,56 %
Chemie 3,77 %
Automobilindustrie 3,64 %
Einzelhandel 3,41 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)

EUR 82,87 %
CHF 14,15 %
SEK 2,09 %
NOK 1,09 %