Clartan - Patrimoine C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der ECD-Länder notiert sind (davon maximal 20% in Aktien chinesischer Unt…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,24 % | – |
3 Jahre | 4,71 % | 1,54 % |
5 Jahre | 2,96 % | 0,58 % |
10 Jahre | 10,19 % | 0,97 % |
seit Auflegung | 296,52 % | 4,20 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3,43 % | -2,24 % | -0,21 | -9,07 % | 447 Tage |
5 Jahre | 3,83 % | -2,52 % | -0,12 | -10,68 % | 651 Tage |
10 Jahre | 3,15 % | -2,06 % | 0,18 | -10,68 % | – |
seit Auflegung | 3,10 % | -2,63 % | – | -10,68 % | 651 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 2,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
0.034% Becton Dickinson and Co 8/2025 | 4,00 % | |
4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,00 % | |
2.125% Intesa Sanpaolo 5/2025 | 3,80 % | |
Biomerieux | 0,50 % | |
Publicis | 0,50 % | |
Sanofi | 0,50 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2024)
BBB- | 28,80 % | |
BB+ | 23,20 % | |
BBB | 15,40 % | |
BBB+ | 12,90 % | |
A- | 8,10 % | |
A | 5,20 % | |
A+ | 2,60 % | |
nicht bewertet | 2,50 % | |
BB | 1,30 % |
Stammdaten
ISIN | LU1100077442 |
---|---|
WKN | A12GBS |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 07.06.1991 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.02.2024) | 1,14 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 160,79 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 60,47 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |