Clartan - Evolution C

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,54 %
3 Jahre 9,20 % 2,98 %
5 Jahre 12,61 % 2,40 %
10 Jahre 25,51 % 2,30 %
seit Auflegung 35,84 % 2,74 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,90 % -5,15 % 0,21 -15,24 % 454 Tage
5 Jahre 9,73 % -6,37 % 0,19 -20,59 % 450 Tage
10 Jahre 8,65 % -5,65 % 0,24 -22,79 %
seit Auflegung 8,45 % -5,51 % 0,30 -22,79 % 1.435 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Bouygues 2,80 %
Ralph Lauren Corporation 2,60 %
Novartis 2,40 %
Elis S.A. 2,30 %
Kingspan Group 2,20 %
Richemon 2,20 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie 36,40 %
zyklische Konsumgüter 19,30 %
Energie 13,30 %
Finanztitel 8,50 %
Gesundheit 7,40 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,20 %
Technologie 3,70 %
Öffentliche Dienstleistungen 3,10 %
Telekommunikation 2,00 %
Weitere Anteile 0,10 %