Clartan - Evolution C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,34 % | – |
| 3 Jahre | 20,86 % | 6,51 % |
| 5 Jahre | 19,48 % | 3,62 % |
| 10 Jahre | 36,69 % | 3,17 % |
| seit Auflegung | 49,24 % | 3,05 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,51 % | -4,19 % | 0,54 | -7,74 % | 60 Tage |
| 5 Jahre | 7,49 % | -4,87 % | 0,23 | -15,24 % | 454 Tage |
| 10 Jahre | 8,60 % | -5,61 % | 0,29 | -22,79 % | – |
| seit Auflegung | 8,22 % | -5,36 % | 0,30 | -22,79 % | 1.435 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Novartis AG | 2,33 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 | 2,30 % | |
| Wabtec | 2,12 % | |
| DASSAULT AVIATION SA | 2,04 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,01 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,00 % | |
| SPIE SA | 2,00 % | |
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I | 1,94 % | |
| Veolia Environnement | 1,87 % | |
| Kone | 1,83 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Frankreich | 38,27 % | |
| Weitere Anteile | 30,69 % | |
| Niederlande | 12,49 % | |
| Schweiz | 9,63 % | |
| USA | 5,23 % | |
| Spanien | 3,69 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile | 42,04 % | |
| Industrie | 23,73 % | |
| Konsumgüter | 8,68 % | |
| Gesundheitswesen | 8,59 % | |
| Versorger | 5,53 % | |
| Finanzen | 4,97 % | |
| Energie | 3,30 % | |
| Immobilien | 1,73 % | |
| Rohstoffe | 0,81 % | |
| Informationstechnologie | 0,62 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| EUR | 71,52 % | |
| CHF | 9,63 % | |
| Weitere Anteile | 8,54 % | |
| USD | 7,27 % | |
| DKK | 1,58 % | |
| SEK | 1,46 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1100077103 |
|---|---|
| WKN | A12GBL |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026) | 1,93 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 53,70 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2026) | 149,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |