Clartan - Evolution C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 6,31 % | – |
3 Jahre | 8,18 % | 2,65 % |
5 Jahre | 8,47 % | 1,64 % |
10 Jahre | 25,44 % | 2,29 % |
seit Auflegung | 36,83 % | 2,74 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7,90 % | -5,15 % | 0,12 | -14,33 % | 438 Tage |
5 Jahre | 9,67 % | -6,33 % | 0,08 | -20,59 % | 450 Tage |
10 Jahre | 8,66 % | -5,66 % | 0,23 | -22,79 % | – |
seit Auflegung | 8,40 % | -5,48 % | 0,29 | -22,79 % | 1.435 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 2,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)
Bouygues | 2,50 % | |
Wabtec | 2,30 % | |
Elis S.A. | 2,20 % | |
Novartis | 2,20 % | |
SPIE SA | 2,20 % | |
Credit Agricole | 2,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)
Industrie | 35,40 % | |
Konsum | 17,50 % | |
Energie | 13,90 % | |
Gesundheit | 9,00 % | |
Finanztitel | 8,90 % | |
Weitere Anteile | 6,00 % | |
Technologie | 3,90 % | |
Öffentliche Dienstleistungen | 3,10 % | |
Telekommunikation | 1,90 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 0,40 % |
Stammdaten
ISIN | LU1100077103 |
---|---|
WKN | A12GBL |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 09.01.2015 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.02.2024) | 1,95 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.04.2024) | 42,35 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (25.07.2024) | 136,83 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |