Clartan - Evolution C

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,12 %
3 Jahre 23,54 % 7,29 %
5 Jahre 26,18 % 4,76 %
10 Jahre 28,17 % 2,51 %
seit Auflegung 44,64 % 2,95 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,79 % -4,36 % 0,63 -7,74 % 60 Tage
5 Jahre 7,91 % -5,13 % 0,40 -15,24 % 454 Tage
10 Jahre 8,62 % -5,63 % 0,23 -22,79 %
seit Auflegung 8,26 % -5,39 % 0,30 -22,79 % 1.435 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

1.5% C.A. Assurances 10/2031 2,49 %
SPIE SA 2,33 %
Gaztransport Et Technigaz SA 2,06 %
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I 2,05 %
5.25% Rexel 9/2030 2,02 %
4.875% Arcadis N.V. 2/2028 1,97 %
4.25% BPCE 7/2035 1,93 %
4.125% RCI Banque 4/2031 1,91 %
Euronext N.V. 1.5% 2032 1,91 %
Bureau Veritas S.A. 1,87 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

Industrie 35,30 %
Konsum 18,20 %
Gesundheit 13,60 %
Technologie 7,90 %
Energie 6,30 %
Consumer Staples 6,10 %
Finanz/Bank 5,60 %
Öffentliche Dienstleistungen 5,00 %
Immobilien 1,90 %
Weitere Anteile 0,10 %