Clartan - Evolution C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,12 % | – |
3 Jahre | 23,54 % | 7,29 % |
5 Jahre | 26,18 % | 4,76 % |
10 Jahre | 28,17 % | 2,51 % |
seit Auflegung | 44,64 % | 2,95 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,79 % | -4,36 % | 0,63 | -7,74 % | 60 Tage |
5 Jahre | 7,91 % | -5,13 % | 0,40 | -15,24 % | 454 Tage |
10 Jahre | 8,62 % | -5,63 % | 0,23 | -22,79 % | – |
seit Auflegung | 8,26 % | -5,39 % | 0,30 | -22,79 % | 1.435 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 2,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
1.5% C.A. Assurances 10/2031 | 2,49 % | |
SPIE SA | 2,33 % | |
Gaztransport Et Technigaz SA | 2,06 % | |
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I | 2,05 % | |
5.25% Rexel 9/2030 | 2,02 % | |
4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 1,97 % | |
4.25% BPCE 7/2035 | 1,93 % | |
4.125% RCI Banque 4/2031 | 1,91 % | |
Euronext N.V. 1.5% 2032 | 1,91 % | |
Bureau Veritas S.A. | 1,87 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
Industrie | 35,30 % | |
Konsum | 18,20 % | |
Gesundheit | 13,60 % | |
Technologie | 7,90 % | |
Energie | 6,30 % | |
Consumer Staples | 6,10 % | |
Finanz/Bank | 5,60 % | |
Öffentliche Dienstleistungen | 5,00 % | |
Immobilien | 1,90 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
ISIN | LU1100077103 |
---|---|
WKN | A12GBL |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 09.01.2015 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,94 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 53,84 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (28.08.2025) | 144,64 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |