Clartan - Evolution C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,48 % | – |
| 3 Jahre | 26,01 % | 8,00 % |
| 5 Jahre | 24,44 % | 4,47 % |
| 10 Jahre | 28,99 % | 2,58 % |
| seit Auflegung | 43,75 % | 2,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,70 % | -4,29 % | 0,74 | -7,74 % | 60 Tage |
| 5 Jahre | 7,87 % | -5,11 % | 0,36 | -15,24 % | 454 Tage |
| 10 Jahre | 8,61 % | -5,63 % | 0,23 | -22,79 % | – |
| seit Auflegung | 8,25 % | -5,38 % | 0,29 | -22,79 % | 1.435 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| 1.5% C.A. Assurances 10/2031 | 2,49 % | |
| SPIE SA | 2,33 % | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 2,06 % | |
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I | 2,05 % | |
| 5.25% Rexel 9/2030 | 2,02 % | |
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 1,97 % | |
| 4.25% BPCE 7/2035 | 1,93 % | |
| 4.125% RCI Banque 4/2031 | 1,91 % | |
| Euronext N.V. 1.5% 2032 | 1,91 % | |
| Bureau Veritas S.A. | 1,87 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Industrie | 35,30 % | |
| Konsum | 18,20 % | |
| Gesundheit | 13,60 % | |
| Technologie | 7,90 % | |
| Energie | 6,30 % | |
| Consumer Staples | 6,10 % | |
| Finanz/Bank | 5,60 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 5,00 % | |
| Immobilien | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1100077103 |
|---|---|
| WKN | A12GBL |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 53,84 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (17.09.2025) | 143,75 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |