Clartan - Europe C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben; bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von europäischen Gesellschaften, die nicht der Eurozone angehören; bis zu 25% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat des Europarats haben und bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Gesellschaftssitz in europäischen Schwellenländern haben, die nicht zur OECD gehören.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,89 % | – |
| 3 Jahre | 7,59 % | 2,47 % |
| 5 Jahre | 53,28 % | 8,91 % |
| 10 Jahre | 0,90 % | 0,09 % |
| seit Auflegung | 215,17 % | 5,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,76 % | -9,68 % | -0,01 | -18,65 % | 109 Tage |
| 5 Jahre | 16,93 % | -10,99 % | 0,41 | -25,39 % | 301 Tage |
| 10 Jahre | 18,01 % | -11,84 % | -0,02 | -43,96 % | – |
| seit Auflegung | 16,96 % | -12,34 % | 0,25 | -50,77 % | 709 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| Technip Energies N.V. | 3,60 % | |
| ACCENTURE Plc | 3,50 % | |
| Richemont Securities Unit A | 3,50 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,40 % | |
| Biomerieux | 3,30 % | |
| Publicis | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Frankreich | 58,50 % | |
| Europa | 37,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
| Industrie | 35,50 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 16,80 % | |
| Technologie | 13,70 % | |
| Energie | 10,70 % | |
| Finanztitel | 10,40 % | |
| Grundstoffe | 5,90 % | |
| Gesundheit | 3,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,10 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 1,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1100076808 |
|---|---|
| WKN | A12GBP |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,11 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2024) | 67,32 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.04.2025) | 315,17 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |