Clartan - Valeurs C

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genussscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,78 %
3 Jahre 31,02 % 9,41 %
5 Jahre 36,11 % 6,35 %
10 Jahre 82,37 % 6,19 %
seit Auflegung 1.075,28 % 7,79 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,69 % -9,50 % 0,54 -19,65 % 158 Tage
5 Jahre 17,24 % -11,23 % 0,34 -35,14 % 1.182 Tage
10 Jahre 14,98 % -9,76 % 0,40 -35,14 %
seit Auflegung 14,54 % -10,50 % -47,13 % 560 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Publicis 4,80 %
ASML NV 4,70 %
Intesa Sanpaolo 4,20 %
Airbus SE 3,90 %
Unicredit 3,50 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa 53,90 %
Frankreich 27,80 %
Nordamerika 14,50 %
Asien ex Japan 2,70 %
Weitere Anteile 1,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie 22,60 %
Technologie 19,40 %
zyklische Konsumgüter 16,40 %
Finanztitel 16,20 %
NE-Metalle 10,30 %
Grundstoffe 7,90 %
Gesundheit 4,50 %
Öffentliche Dienstleistungen 2,20 %
nichtzyklische Konsumgüter 0,50 %