Clartan - Valeurs C

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genussscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,12 %
3 Jahre 53,21 % 15,27 %
5 Jahre 61,78 % 10,09 %
10 Jahre 85,45 % 6,37 %
seit Auflegung 1.176,52 % 7,71 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,90 % -8,94 % 0,83 -16,70 % 161 Tage
5 Jahre 15,08 % -9,75 % 0,57 -19,65 % 158 Tage
10 Jahre 15,28 % -9,95 % 0,38 -35,14 %
seit Auflegung 14,55 % -10,46 % -47,13 % 560 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

Intesa Sanpaolo 5,20 %
Santander Bank Polska 5,10 %
UniCredit 5,10 %
Publicis 4,40 %
Airbus SE 3,90 %
ASML Holding ADR 3,60 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

Europa 62,00 %
Frankreich 26,30 %
Nordamerika 10,20 %
Weitere Anteile 1,50 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

Industrie 23,60 %
Finanz/Bank 21,10 %
Konsum 14,60 %
Technologie 12,70 %
Gesundheit 11,30 %
Grundstoffe 8,00 %
Energie 6,60 %
Öffentliche Dienstleistungen 2,10 %
Weitere Anteile 0,00 %