Vates - Parade A

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden. Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsma…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,29 %
3 Jahre 1,15 % 0,38 %
5 Jahre 13,10 % 2,49 %
10 Jahre
seit Auflegung 50,00 % 4,36 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,18 % -4,72 % -0,12 -13,98 %
5 Jahre 9,39 % -6,14 % 0,20 -13,98 %
10 Jahre
seit Auflegung 10,94 % -7,13 % 0,38 -16,28 % 290 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 64,80 %
Weitere Anteile 12,80 %
Deutschland 12,20 %
Kanada 6,20 %
Bermuda 2,40 %
Liechtenstein 1,60 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

USD 72,10 %
EUR 26,50 %
CAD 1,40 %

Stammdaten

ISIN LU1098509851
WKN A12CRN
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 05.11.2014
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023) 1,96 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (28.03.2024) 132,65 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024) 14,94 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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