Vates - Parade A
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden. Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsma…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,71 % | – |
3 Jahre | 14,68 % | 4,67 % |
5 Jahre | 17,08 % | 3,20 % |
10 Jahre | 56,84 % | 4,60 % |
seit Auflegung | 57,63 % | 4,56 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,76 % | -3,72 % | 0,39 | -7,96 % | 385 Tage |
5 Jahre | 8,82 % | -5,75 % | 0,22 | -13,98 % | 553 Tage |
10 Jahre | 10,47 % | -6,82 % | 0,40 | -16,28 % | – |
seit Auflegung | 10,65 % | -6,94 % | 0,39 | -16,28 % | 290 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA | 64,80 % | |
Weitere Anteile | 12,80 % | |
Deutschland | 12,20 % | |
Kanada | 6,20 % | |
Bermuda | 2,40 % | |
Liechtenstein | 1,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
USD | 72,10 % | |
EUR | 26,50 % | |
CAD | 1,40 % |
Stammdaten
ISIN | LU1098509851 |
---|---|
WKN | A12CRN |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 05.11.2014 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.12.2024) | 1,96 % |
Performance-Fee | 10,00 % |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.12.2024) | 135,20 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (21.01.2025) | 15,69 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |