Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,24 % –
3 Jahre 16,10 % 5,10 %
5 Jahre 53,57 % 8,95 %
10 Jahre 116,08 % 8,00 %
seit Auflegung 215,90 % 9,01 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,45 % -6,89 % 0,34 -16,48 % 398 Tage
5 Jahre 11,69 % -7,67 % 0,69 -24,35 % 293 Tage
10 Jahre 11,63 % -7,64 % 0,67 -24,35 % –
seit Auflegung 11,61 % -7,58 % 0,75 -24,35 % 293 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)

Nvidia 3,41 %
Allianz Dynamic Commodities - I - EUR 3,27 %
Microsoft 3,02 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I 2,37 %
Amazon.com 2,33 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc 2,19 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist 1,79 %
Alphabet Inc A 1,67 %
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc 1,63 %
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Share Class 1,62 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)

USA 56,33 %
Japan 6,87 %
Vereinigtes Königreich 6,76 %
Schweiz 4,86 %
Niederlande 3,88 %
Italien 3,03 %
Dänemark 2,92 %
Spanien 2,92 %
Frankreich 2,00 %
Singapur 1,93 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)

Informationstechnologie 23,24 %
Gesundheitswesen 15,38 %
Finanzen 14,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,37 %
Industrie 10,63 %
Kommunikationsdienstleist. 8,00 %
Basiskonsumgüter 5,64 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,68 %
Versorgungsbetriebe 2,60 %
Immobilien 2,25 %