UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Anlagepolitik
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -10,24 % | – |
| 3 Jahre | -11,74 % | -4,07 % |
| 5 Jahre | -10,07 % | -2,10 % |
| 10 Jahre | 16,53 % | 1,54 % |
| seit Auflegung | 41,87 % | 3,16 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,99 % | -5,92 % | -0,20 | -9,57 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | 8,46 % | -5,64 % | -0,46 | -25,13 % | – |
| 10 Jahre | 16,46 % | -10,85 % | 0,08 | -25,13 % | – |
| seit Auflegung | 25,19 % | -16,58 % | 0,05 | -26,95 % | 3 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| BAC 5.468 CE '34 USD | 0,58 % | |
| WFC 5.557 CE '33 USD | 0,50 % | |
| WFC 5.574 CE '28 USD | 0,50 % | |
| BAC 5.872 CE '33 USD | 0,44 % | |
| BAC 5.511 CE '35 USD | 0,41 % | |
| JPM 5.572 CE '35 USD | 0,41 % | |
| JPM 5.294 CE '34 USD | 0,40 % | |
| WFC 6.491 CE '33 USD | 0,40 % | |
| BAC 5.518 CE '34 USD | 0,39 % | |
| GS 5.016 CE '34 USD | 0,39 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2025)
| Baa | 46,66 % | |
| A | 44,98 % | |
| Aa | 6,13 % | |
| Weitere Anteile | 1,46 % | |
| Aaa | 0,77 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA | 99,76 % | |
| Luxemburg | 0,24 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Finanzdienstleistungen | 50,94 % | |
| Industrie | 44,80 % | |
| Gebrauchsgüter | 4,26 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1048316647 |
|---|---|
| WKN | A110Q5 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.07.2025) | 0,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 563,13 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (28.08.2025) | 14,88 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |