UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Anlagepolitik
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -7,58 % | – |
| 3 Jahre | -5,45 % | -1,85 % |
| 5 Jahre | -11,41 % | -2,39 % |
| 10 Jahre | 18,06 % | 1,67 % |
| seit Auflegung | 46,07 % | 3,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,26 % | -6,11 % | -0,21 | -11,66 % | 432 Tage |
| 5 Jahre | 8,41 % | -5,60 % | -0,35 | -25,13 % | – |
| 10 Jahre | 17,85 % | -11,74 % | 0,14 | -25,13 % | – |
| seit Auflegung | 25,50 % | -16,78 % | 0,05 | -26,95 % | 3 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| PFE 5.3 C '53 USD | 0,61 % | |
| BAC 5.288 CE '33 USD | 0,54 % | |
| BAC 5.468 CE '34 USD | 0,54 % | |
| PFE 4.75 C '33 USD | 0,53 % | |
| JPM 5.35 CE '33 USD | 0,49 % | |
| WFC 5.557 CE '33 USD | 0,46 % | |
| WFC 5.574 CE '28 USD | 0,46 % | |
| PFE 4.45 C '28 USD | 0,43 % | |
| BAC 5.872 CE '33 USD | 0,41 % | |
| WFC 5.389 CE '33 USD | 0,41 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2025)
| A | 47,35 % | |
| Baa | 43,53 % | |
| Aa | 6,51 % | |
| Weitere Anteile | 1,89 % | |
| Aaa | 0,72 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA | 96,24 % | |
| Singapur | 2,82 % | |
| Luxemburg | 0,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Industrie | 52,53 % | |
| Finanzdienstleistungen | 43,37 % | |
| Gebrauchsgüter | 4,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1048316647 |
|---|---|
| WKN | A110Q5 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.05.2025) | 0,13 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 510,20 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (15.05.2025) | 14,67 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |