UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Anlagepolitik
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,78 % | – |
| 3 Jahre | -5,16 % | -1,75 % |
| 5 Jahre | -4,10 % | -0,83 % |
| 10 Jahre | 43,63 % | 3,68 % |
| seit Auflegung | 51,72 % | 4,14 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,75 % | -6,51 % | -0,58 | -24,04 % | – |
| 5 Jahre | 9,37 % | -6,21 % | -0,19 | -25,13 % | – |
| 10 Jahre | 18,22 % | -11,99 % | 0,10 | -25,13 % | – |
| seit Auflegung | 26,29 % | -17,29 % | 0,07 | -26,95 % | 3 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2024)
| PFE 5.3 C '53 USD | 0,63 % | |
| WBD 5.141 C '52 USD | 0,56 % | |
| BAC 5.288 CE '33 USD | 0,54 % | |
| BAC 5.468 CE '34 USD | 0,54 % | |
| PFE 4.75 C '33 USD | 0,53 % | |
| JPM 5.35 CE '33 USD | 0,49 % | |
| AMGN 5.25 C '33 USD | 0,47 % | |
| WBD 4.279 C '32 USD | 0,47 % | |
| AMGN 5.65 C '53 USD | 0,46 % | |
| WFC 5.574 CE '28 USD | 0,46 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2024)
| A | 46,52 % | |
| Baa | 44,81 % | |
| Aa | 6,97 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA | 95,94 % | |
| Singapur | 3,04 % | |
| Luxemburg | 0,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2024)
| Industrie | 55,94 % | |
| Finanzdienstleistungen | 39,61 % | |
| Gebrauchsgüter | 4,44 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2024)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1048316647 |
|---|---|
| WKN | A110Q5 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.07.2024) | 0,13 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2024) | 527,48 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (05.09.2024) | 15,12 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |