UBS ETF (Lux) - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Anlagepolitik
Der Teilfonds UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumen…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,75 % | – |
| 3 Jahre | -8,39 % | -2,88 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 7,22 % | 1,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,04 % | -12,07 % | -0,47 | -36,59 % | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 19,75 % | -13,05 % | -0,02 | -38,62 % | 227 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Taiwan Semicon Man | 5,40 % | |
| Hynix Sem. | 4,28 % | |
| Meituan Dianping | 3,72 % | |
| Infosys Ltd | 3,52 % | |
| Media Tek | 3,27 % | |
| NetEase, Inc. | 2,38 % | |
| Bank Central Asia | 2,09 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 1,96 % | |
| Naspers | 1,92 % | |
| Grupo FIM Banorte | 1,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Taiwan | 23,09 % | |
| China | 17,66 % | |
| Indien | 16,04 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,92 % | |
| Weitere Anteile | 9,25 % | |
| Südafrika | 8,57 % | |
| Mexiko | 4,01 % | |
| Malaysia | 3,25 % | |
| Thailand | 2,82 % | |
| Indonesien | 2,39 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Informationstechnologie | 26,11 % | |
| Finanzdienstleistungen | 24,85 % | |
| zyklische Konsumgüter | 15,81 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,38 % | |
| Werkstoffe | 5,02 % | |
| Industrie | 4,20 % | |
| Gesundheitswesen | 3,71 % | |
| Weitere Anteile | 1,61 % | |
| Gebrauchsgüter | 1,59 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| TWD | 22,97 % | |
| INR | 16,06 % | |
| HKD | 14,69 % | |
| KRW | 12,94 % | |
| Weitere Anteile | 12,28 % | |
| ZAR | 8,58 % | |
| MXN | 4,00 % | |
| MYR | 3,25 % | |
| THB | 2,82 % | |
| IDR | 2,41 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1048313974 |
|---|---|
| WKN | A110QE |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.04.2024) | 0,24 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 2,05 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (30.04.2024) | 15,60 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |