AB Concentrated Global Equity Portfolio A
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es in ein konzentriertes,weltweites Portfolio von Wachstumsunternehmen mit niedrigen Bewertungen investiert, den Fokus auf Unternehmen mit attraktivem Track Record und nachhaltiger Wachstumsentwicklung legt, umVolatilität zu reduzieren und umfassende Fundamentalanalysen verfolgt, um selektiv in High-Conviction-Ideen zu investieren und zugleich aktiv Risiken zu managen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,44 % | – |
| 3 Jahre | -4,37 % | -1,48 % |
| 5 Jahre | 31,69 % | 5,65 % |
| 10 Jahre | 157,71 % | 9,92 % |
| seit Auflegung | 186,05 % | 10,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,12 % | -12,11 % | -0,32 | -33,94 % | – |
| 5 Jahre | 21,07 % | -13,85 % | 0,21 | -33,94 % | – |
| 10 Jahre | 17,83 % | -11,68 % | 0,41 | -33,94 % | – |
| seit Auflegung | 17,55 % | -11,49 % | 0,44 | -33,94 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)
| Microsoft Corp. | 8,65 % | |
| Amazon.com | 7,43 % | |
| Mastercard Inc. | 6,84 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 5,33 % | |
| Eaton Corp. | 5,31 % | |
| Charles Schwab | 4,64 % | |
| Automatic Data Processing | 4,45 % | |
| ASML Holding NV | 3,96 % | |
| Constellation Brands | 3,84 % | |
| SAP SE | 3,29 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2024)
| USA | 64,56 % | |
| Schweiz | 6,69 % | |
| Japan | 6,05 % | |
| Dänemark | 5,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Niederlande | 4,06 % | |
| Frankreich | 3,52 % | |
| Deutschland | 3,38 % | |
| Chile | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)
| Informationstechnologie | 27,63 % | |
| Luxusgüter | 18,91 % | |
| Gesundheitswesen | 14,13 % | |
| Industriegüter | 13,68 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,48 % | |
| Verbrauchsgüter | 5,84 % | |
| Weitere Anteile | 2,54 % | |
| Immobilien | 2,33 % | |
| Rohstoffe | 2,09 % | |
| Kommunikation | 1,37 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1011997381 |
|---|---|
| WKN | A1XBWK |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.12.2013 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.02.2024) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2024) | 147,78 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (24.07.2024) | 33,97 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |