AB Concentrated Global Equity Portfolio A USD
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es in ein konzentriertes,weltweites Portfolio von Wachstumsunternehmen mit niedrigen Bewertungen investiert, den Fokus auf Unternehmen mit attraktivem Track Record und nachhaltiger Wachstumsentwicklung legt, umVolatilität zu reduzieren und umfassende Fundamentalanalysen verfolgt, um selektiv in High-Conviction-Ideen zu investieren und zugleich aktiv Risiken zu managen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,39 % | – |
| 3 Jahre | 15,01 % | 4,77 % |
| 5 Jahre | 42,87 % | 7,39 % |
| 10 Jahre | 105,37 % | 7,46 % |
| seit Auflegung | 203,73 % | 10,23 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,25 % | -12,03 % | 0,24 | -18,27 % | 38 Tage |
| 5 Jahre | 18,10 % | -11,84 % | 0,37 | -33,94 % | – |
| 10 Jahre | 18,41 % | -12,07 % | 0,37 | -33,94 % | – |
| seit Auflegung | 17,75 % | -11,62 % | 0,44 | -33,94 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| SAP SE | 8,58 % | |
| Mastercard Inc. A | 7,24 % | |
| Amazon.com Inc. | 7,13 % | |
| Microsoft Corp. | 6,98 % | |
| Automatic Data Processing | 5,78 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 5,31 % | |
| Lonza Group AG | 4,13 % | |
| Zoetis Inc | 3,54 % | |
| Charles Schwab | 3,38 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 3,13 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA | 65,72 % | |
| Deutschland | 8,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,49 % | |
| Japan | 5,70 % | |
| Schweiz | 4,28 % | |
| Niederlande | 2,83 % | |
| Dänemark | 1,61 % | |
| China | 1,50 % | |
| Frankreich | 1,05 % | |
| Weitere Anteile | 0,92 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Informationstechnologie | 40,58 % | |
| Luxusgüter | 17,35 % | |
| Industriegüter | 13,87 % | |
| Finanzdienstleistungen | 12,80 % | |
| Gesundheitswesen | 10,45 % | |
| Weitere Anteile | 3,50 % | |
| Kommunikation | 1,45 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1011997381 |
|---|---|
| WKN | A1XBWK |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.12.2013 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.02.2025) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 81,57 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 37,22 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |