Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen), Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um die umsichtige Risikostreuung und Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen, werden jeder…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,38 %
3 Jahre 3,46 % 1,14 %
5 Jahre -0,19 % -0,04 %
10 Jahre 2,63 % 0,26 %
seit Auflegung 5,40 % 0,51 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,89 % -3,85 % 0,00 -11,34 % 545 Tage
5 Jahre 5,49 % -3,61 % -0,10 -15,99 %
10 Jahre 4,77 % -3,12 % 0,02 -19,92 %
seit Auflegung 4,76 % -3,11 % 0,08 -19,92 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)

Deutschland 13,41 %
USA 13,39 %
Frankreich 13,30 %
Japan 8,52 %
Australien 7,87 %
China 7,25 %
Brasilien 5,61 %
Europa 4,50 %
Thailand 4,42 %
Mexiko 4,40 %

Stammdaten

ISIN LU1004132566
WKN A1XCZE
Kategorie Alternative Investments
Region Welt
Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.11.2023) 1,63 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.12.2023) 267,04 Mio. EUR
Rücknahmepreis (15.03.2024) 10,54 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 6

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