Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.
Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen), Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um die umsichtige Risikostreuung und Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen, werden jeder…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,38 % | – |
| 3 Jahre | 3,46 % | 1,14 % |
| 5 Jahre | -0,19 % | -0,04 % |
| 10 Jahre | 2,63 % | 0,26 % |
| seit Auflegung | 5,40 % | 0,51 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,89 % | -3,85 % | 0,00 | -11,34 % | 545 Tage |
| 5 Jahre | 5,49 % | -3,61 % | -0,10 | -15,99 % | – |
| 10 Jahre | 4,77 % | -3,12 % | 0,02 | -19,92 % | – |
| seit Auflegung | 4,76 % | -3,11 % | 0,08 | -19,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)
| Deutschland | 13,41 % | |
| USA | 13,39 % | |
| Frankreich | 13,30 % | |
| Japan | 8,52 % | |
| Australien | 7,87 % | |
| China | 7,25 % | |
| Brasilien | 5,61 % | |
| Europa | 4,50 % | |
| Thailand | 4,42 % | |
| Mexiko | 4,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1004132566 |
|---|---|
| WKN | A1XCZE |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 18.12.2013 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.11.2023) | 1,63 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.12.2023) | 267,04 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.03.2024) | 10,54 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |