Bantleon Opportunities World PT

Anlagepolitik

Bantleon Opportunities World ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,11 %
3 Jahre -2,36 % -0,79 %
5 Jahre 0,20 % 0,04 %
10 Jahre
seit Auflegung 9,45 % 1,44 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,52 % -2,99 % -0,04 -10,96 %
5 Jahre 4,51 % -2,97 % 0,06 -10,96 %
10 Jahre
seit Auflegung 4,59 % -2,99 % 0,37 -10,96 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

Grand City Properties SA 1,375% 03.08.2026 3,36 %
Aurizon Network Pty Ltd 2% 18.09.2024 3,16 %
PartnerRe Ireland Finance DAC 1,25% 15.09.2026 2,83 %
2,000% BCA PASCH.SI 19/24 MTN 2,80 %
0,375 Norddeutsche Landesbk 07.03.2019-2024 2,71 %
EDP Finance BV 1,125% 12.02.2024 2,67 %
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024 2,34 %
WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,375% 06.06.2025 2,19 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023 2,16 %
BAT Capital Corp 1,125% 16.11.2023 2,09 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

Italien 15,89 %
Niederlande 15,48 %
Frankreich 13,86 %
Deutschland 8,79 %
Spanien 8,02 %
Luxemburg 6,86 %
USA 6,75 %
Österreich 6,51 %
Australien 4,19 %
Irland 2,83 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)

Euro 98,68 %
Amerikanische Dollar 1,35 %
Pfund Sterling 0,38 %
Hongkong Dollar 0,19 %

Stammdaten

ISIN LU0999646184
WKN A1W914
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2019) 1,54 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft BANTLEON AG
Fondsmanager
Fondsvolumen (02.06.2020) 35,90 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.06.2020) 109,45 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

Dokumente