UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Anlagepolitik

Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewertete…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,77 % –
3 Jahre 30,58 % 9,29 %
5 Jahre 73,54 % 11,64 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 104,62 % 12,22 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 20,49 % -13,39 % 0,17 -36,64 % 434 Tage
5 Jahre 20,78 % -13,52 % 0,47 -36,64 % 434 Tage
10 Jahre – – – – –
seit Auflegung 19,34 % -12,61 % 0,47 -36,64 % 434 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

Nvidia 5,98 %
Microsoft 5,00 %
Tesla Inc. 3,16 %
NOVO-NORDISK B 2,62 %
ASML NV 2,44 %
Home Depot 2,40 %
Salesforce.com 1,83 %
Coca Cola 1,58 %
Pepsico 1,51 %
Adobe Systems Inc. 1,44 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 68,44 %
Japan 6,39 %
Weitere Anteile 4,93 %
Niederlande 3,62 %
Kanada 3,56 %
Dänemark 3,46 %
Frankreich 3,45 %
Vereinigtes Königreich 2,36 %
Schweiz 1,91 %
Deutschland 1,88 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie 26,82 %
Finanzdienstleistungen 16,20 %
Gesundheitswesen 12,89 %
Industrie 12,46 %
zyklische Konsumgüter 12,05 %
Basiskonsumgüter 6,64 %
Werkstoffe 4,20 %
Kommunikationsdienstleist. 4,17 %
Real Estate 2,48 %
Weitere Anteile 2,09 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

USD 68,51 %
EUR 10,85 %
JPY 6,37 %
CAD 3,57 %
DKK 3,48 %
GBP 2,32 %
CHF 1,92 %
AUD 1,65 %
Weitere Anteile 0,71 %
HKD 0,62 %