Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,88 % | – |
| 3 Jahre | 23,54 % | 7,30 % |
| 5 Jahre | 25,22 % | 4,60 % |
| 10 Jahre | 81,61 % | 6,14 % |
| seit Auflegung | 295,62 % | 7,81 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,71 % | -4,30 % | 0,58 | -9,48 % | 273 Tage |
| 5 Jahre | 9,35 % | -6,06 % | 0,30 | -15,13 % | 533 Tage |
| 10 Jahre | 8,71 % | -5,61 % | 0,63 | -15,52 % | – |
| seit Auflegung | 9,84 % | -6,34 % | 0,71 | -29,67 % | 289 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,31 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,94 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 2,92 % | |
| ADIDAS | 2,85 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,75 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,66 % | |
| AMAZON.COM | 2,62 % | |
| UNILEVER | 2,61 % | |
| BMW ST | 2,38 % | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 2,30 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)
| BBB | 92,33 % | |
| AA | 3,88 % | |
| A | 2,29 % | |
| BB | 1,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 41,62 % | |
| Deutschland | 21,05 % | |
| Großbritannien | 9,50 % | |
| Schweiz | 7,50 % | |
| Frankreich | 5,83 % | |
| Dänemark | 3,81 % | |
| Kanada | 2,36 % | |
| Japan | 1,65 % | |
| Schweden | 1,35 % | |
| Indien | 1,26 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,24 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,66 % | |
| Finanzen | 15,43 % | |
| Gesundheitswesen | 15,17 % | |
| Informationstechnologie | 14,73 % | |
| Industrieunternehmen | 10,82 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,32 % | |
| Material | 2,63 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| USD | 50,48 % | |
| EUR | 30,22 % | |
| CHF | 5,96 % | |
| GBP | 5,02 % | |
| DKK | 3,05 % | |
| JPY | 1,32 % | |
| SEK | 1,08 % | |
| INR | 1,00 % | |
| HKD | 1,00 % | |
| CAD | 0,89 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0945408952 |
|---|---|
| WKN | A1W0MN |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.10.2025) | 0,87 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 23,41 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.01.2026) | 195,36 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |